有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日	第27特定期間自平成29年 8月16日至平成30年 2月15日
営業収益
受取利息	36	127
有価証券売買等損益	△5,287,670,198	575,204,379
営業収益合計	△5,287,670,162	575,204,506
営業費用
支払利息	93,791	66,625
受託者報酬	24,239,958	21,372,125
委託者報酬	339,359,314	299,209,598
その他費用	966,212	948,628
営業費用合計	364,659,275	321,596,976
営業利益又は営業損失(△)	△5,652,329,437	253,607,530
経常利益又は経常損失(△)	△5,652,329,437	253,607,530
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,652,329,437	253,607,530
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△84,226,407	61,055,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,286,457,322	△23,692,762,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,989,794,044	4,407,968,589
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,989,794,044	4,407,968,589
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,596,313,121	2,056,497,207
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,596,313,121	2,056,497,207
分配金	4,231,682,850	3,944,583,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,692,762,279	△25,093,322,639