有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/16-2026/02/16)

【提出】: 2026/05/15 9:05
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第43特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2025年 8月16日から2026年 2月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第42特定期間 (2025年 8月15日現在)		第43特定期間 (2026年 2月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		61,545,855,414口		61,342,023,547口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	31,897,990,576円	元本の欠損	31,568,953,875円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4817円	1口当たり純資産額	0.4854円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,817円)	(1万口当たり純資産額)	(4,854円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第42特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日				第43特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第243期自 2025年 2月18日至 2025年 3月17日				第249期自 2025年 8月16日至 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	223,573,000円		費用控除後の配当等収益額	A	219,019,435円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	45,907,915,024円		収益調整金額	C	44,013,215,846円
	分配準備積立金額	D	15,588,781円		分配準備積立金額	D	15,784,982円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,147,076,805円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,248,020,263円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,347,781,064口		当ファンドの期末残存口数	F	61,651,494,702口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,177円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	342,912,795円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	339,083,220円
	第244期自 2025年 3月18日至 2025年 4月15日				第250期自 2025年 9月17日至 2025年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,057,760円		費用控除後の配当等収益額	A	40,434,652円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	45,529,223,751円		収益調整金額	C	43,846,099,398円
	分配準備積立金額	D	14,838,720円		分配準備積立金額	D	19,737,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,605,120,231円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,906,271,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,992,910,970口		当ファンドの期末残存口数	F	61,589,545,743口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,356円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,128円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	340,961,010円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	338,742,501円
	第245期自 2025年 4月16日至 2025年 5月15日				第251期自 2025年10月16日至 2025年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,533,048円		費用控除後の配当等収益額	A	47,247,413円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	45,115,195,462円		収益調整金額	C	43,271,039,295円
	分配準備積立金額	D	13,815,706円		分配準備積立金額	D	16,826,617円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,184,544,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,335,113,325円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,807,388,022口		当ファンドの期末残存口数	F	61,193,659,440口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,310円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,081円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	339,940,634円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	336,565,126円
	第246期自 2025年 5月16日至 2025年 6月16日				第252期自 2025年11月18日至 2025年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,922,736円		費用控除後の配当等収益額	A	84,639,166円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	44,776,632,315円		収益調整金額	C	42,744,225,782円
	分配準備積立金額	D	7,759,224円		分配準備積立金額	D	15,779,418円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,879,314,275円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,844,644,366円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,723,045,038口		当ファンドの期末残存口数	F	60,852,066,346口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,040円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	339,476,747円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	334,686,364円
	第247期自 2025年 6月17日至 2025年 7月15日				第253期自 2025年12月16日至 2026年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	124,868,393円		費用控除後の配当等収益額	A	147,940,827円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	44,396,014,098円		収益調整金額	C	42,401,587,154円
	分配準備積立金額	D	10,111,249円		分配準備積立金額	D	15,193,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,530,993,740円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,564,721,405円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,536,771,653口		当ファンドの期末残存口数	F	60,717,025,614口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,010円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	338,452,244円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	333,943,640円
	第248期自 2025年 7月16日至 2025年 8月15日				第254期自 2026年 1月16日至 2026年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,239,021円		費用控除後の配当等収益額	A	58,063,605円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	44,187,876,277円		収益調整金額	C	42,648,875,834円
	分配準備積立金額	D	11,817,735円		分配準備積立金額	D	17,861,874円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,289,933,033円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,724,801,313円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,545,855,414口		当ファンドの期末残存口数	F	61,342,023,547口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,196円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,965円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	338,502,204円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	337,381,129円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第43特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第43特定期間 (2026年 2月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第42特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	第43特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	62,494,785,228円	61,545,855,414円
期中追加設定元本額	2,938,149,712円	4,330,169,019円
期中一部解約元本額	3,887,079,526円	4,534,000,886円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第42特定期間 (2025年 8月15日現在)	第43特定期間 (2026年 2月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,504,650,603	△669,879,056
合計	1,504,650,603	△669,879,056

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/16-2026/02/16)

開示資料

決算