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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

【提出】: 2021/05/14 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第33特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2020年 8月18日から2021年 2月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第32特定期間 (2020年 8月17日現在)		第33特定期間 (2021年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		62,557,953,235口		62,130,088,729口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	20,612,770,514円	元本の欠損	16,967,196,181円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6705円	1口当たり純資産額	0.7269円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,705円)	(1万口当たり純資産額)	(7,269円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日				第33特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第183期自 2020年 2月18日至 2020年 3月16日				第189期自 2020年 8月18日至 2020年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	201,684,552円		費用控除後の配当等収益額	A	253,917,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,040,836,079円		収益調整金額	C	56,395,155,570円
	分配準備積立金額	D	7,071,651,807円		分配準備積立金額	D	5,146,310,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,314,172,438円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,795,383,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,531,688,856口		当ファンドの期末残存口数	F	62,564,761,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,127円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,877円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	399,955,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	406,670,950円
	第184期自 2020年 3月17日至 2020年 4月15日				第190期自 2020年 9月16日至 2020年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,597,433円		費用控除後の配当等収益額	A	62,861,266円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,602,502,739円		収益調整金額	C	56,516,585,733円
	分配準備積立金額	D	6,794,783,937円		分配準備積立金額	D	4,960,987,055円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,501,884,109円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,540,434,054円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,008,913,255口		当ファンドの期末残存口数	F	62,654,438,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,079円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,822円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	403,057,936円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	407,253,847円
	第185期自 2020年 4月16日至 2020年 5月15日				第191期自 2020年10月16日至 2020年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,043,750円		費用控除後の配当等収益額	A	48,132,391円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,863,887,568円		収益調整金額	C	56,403,615,963円
	分配準備積立金額	D	6,460,710,000円		分配準備積立金額	D	4,565,049,703円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,392,641,318円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,016,798,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,233,398,907口		当ファンドの期末残存口数	F	62,483,924,019口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,025円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,765円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	404,517,092円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	406,145,506円
	第186期自 2020年 5月16日至 2020年 6月15日				第192期自 2020年11月17日至 2020年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	130,447,790円		費用控除後の配当等収益額	A	114,013,862円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,290,608,218円		収益調整金額	C	56,256,576,909円
	分配準備積立金額	D	6,087,604,081円		分配準備積立金額	D	4,160,223,140円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,508,660,089円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,530,813,911円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,623,734,726口		当ファンドの期末残存口数	F	62,282,151,086口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,981円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,718円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	407,054,275円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	404,833,982円
	第187期自 2020年 6月16日至 2020年 7月15日				第193期自 2020年12月16日至 2021年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	135,904,557円		費用控除後の配当等収益額	A	177,963,132円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,421,944,068円		収益調整金額	C	56,308,467,026円
	分配準備積立金額	D	5,763,490,716円		分配準備積立金額	D	3,834,728,612円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,321,339,341円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,321,158,770円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,706,449,588口		当ファンドの期末残存口数	F	62,297,724,757口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,938円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,682円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	407,591,922円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	404,935,210円
	第188期自 2020年 7月16日至 2020年 8月17日				第194期自 2021年 1月16日至 2021年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	169,324,342円		費用控除後の配当等収益額	A	94,094,588円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,339,289,589円		収益調整金額	C	56,199,052,415円
	分配準備積立金額	D	5,430,115,256円		分配準備積立金額	D	3,557,810,100円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,938,729,187円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,850,957,103円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,557,953,235口		当ファンドの期末残存口数	F	62,130,088,729口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,901円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,633円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	406,626,696円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	403,845,576円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第33特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第33特定期間 (2021年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第32特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日	第33特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	62,480,900,793円	62,557,953,235円
期中追加設定元本額	4,376,632,369円	3,473,345,250円
期中一部解約元本額	4,299,579,927円	3,901,209,756円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第32特定期間 (2020年 8月17日現在)	第33特定期間 (2021年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	689,871,370	4,633,007,247
合計	689,871,370	4,633,007,247

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

開示資料

決算