有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/16-2025/02/17)

【提出】: 2025/05/16 9:03
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第41特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2024年 8月16日から2025年 2月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第40特定期間 (2024年 8月15日現在)		第41特定期間 (2025年 2月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		66,268,603,484口		62,494,785,228口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	34,036,075,401円	元本の欠損	34,406,144,481円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4864円	1口当たり純資産額	0.4495円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,864円)	(1万口当たり純資産額)	(4,495円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第40特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日				第41特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第231期自 2024年 2月16日至 2024年 3月15日				第237期自 2024年 8月16日至 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	269,887,885円		費用控除後の配当等収益額	A	271,695,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	52,661,866,537円		収益調整金額	C	50,023,799,869円
	分配準備積立金額	D	47,292,751円		分配準備積立金額	D	31,166,658円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,979,047,173円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,326,662,516円
	当ファンドの期末残存口数	F	67,081,213,150口		当ファンドの期末残存口数	F	65,938,695,367口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,632円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	436,027,885円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	362,662,824円
	第232期自 2024年 3月16日至 2024年 4月15日				第238期自 2024年 9月18日至 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,493,757円		費用控除後の配当等収益額	A	41,140,546円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	52,533,299,371円		収益調整金額	C	49,798,471,028円
	分配準備積立金額	D	48,614,995円		分配準備積立金額	D	19,952,483円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,652,408,123円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,859,564,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	67,129,992,465口		当ファンドの期末残存口数	F	65,745,450,201口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,843円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,583円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	436,344,951円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	361,599,976円
	第233期自 2024年 4月16日至 2024年 5月15日				第239期自 2024年10月16日至 2024年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,640,955円		費用控除後の配当等収益額	A	40,599,819円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	52,445,399,250円		収益調整金額	C	48,823,113,222円
	分配準備積立金額	D	18,355,450円		分配準備積立金額	D	28,707,426円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,509,395,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,892,420,467円
	当ファンドの期末残存口数	F	67,447,712,989口		当ファンドの期末残存口数	F	64,885,532,024口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,785円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,535円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	438,410,134円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	356,870,426円
	第234期自 2024年 5月16日至 2024年 6月17日				第240期自 2024年11月16日至 2024年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,579,050円		費用控除後の配当等収益額	A	69,705,763円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	51,716,097,881円		収益調整金額	C	47,691,493,696円
	分配準備積立金額	D	31,003,610円		分配準備積立金額	D	17,820,821円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,825,680,541円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,779,020,280円
	当ファンドの期末残存口数	F	67,025,900,601口		当ファンドの期末残存口数	F	63,779,405,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,732円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,491円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	435,668,353円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	350,786,730円
	第235期自 2024年 6月18日至 2024年 7月16日				第241期自 2024年12月17日至 2025年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	141,275,187円		費用控除後の配当等収益額	A	179,147,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	51,095,959,428円		収益調整金額	C	46,881,848,095円
	分配準備積立金額	D	42,412,265円		分配準備積立金額	D	24,339,072円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,279,646,880円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,085,335,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	66,696,323,412口		当ファンドの期末残存口数	F	63,073,196,505口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,688円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,465円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	366,829,778円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	346,902,580円
	第236期自 2024年 7月17日至 2024年 8月15日				第242期自 2025年 1月16日至 2025年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,054,651円		費用控除後の配当等収益額	A	63,316,786円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	50,571,073,892円		収益調整金額	C	46,296,138,065円
	分配準備積立金額	D	17,600,205円		分配準備積立金額	D	14,427,946円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,668,728,748円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,373,882,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	66,268,603,484口		当ファンドの期末残存口数	F	62,494,785,228口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,420円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	364,477,319円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	343,721,318円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第41特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第41特定期間 (2025年 2月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第40特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日	第41特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	67,845,785,735円	66,268,603,484円
期中追加設定元本額	3,998,447,271円	2,630,954,350円
期中一部解約元本額	5,575,629,522円	6,404,772,606円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第40特定期間 (2024年 8月15日現在)	第41特定期間 (2025年 2月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	254,443,726	808,132,541
合計	254,443,726	808,132,541

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/16-2025/02/17)

開示資料

決算