有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

【提出】: 2018/11/15 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第27特定期間 (2018年 2月15日現在)		第28特定期間 (2018年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		97,362,115,434口		88,297,322,581口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	25,093,322,639円	元本の欠損	20,888,857,714円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7423円	1口当たり純資産額	0.7634円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,423円)	(1万口当たり純資産額)	(7,634円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27特定期間自 2017年 8月16日至 2018年 2月15日				第28特定期間自 2018年 2月16日至 2018年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第153期自 2017年 8月16日至 2017年 9月15日				第159期自 2018年 2月16日至 2018年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	325,477,920円		費用控除後の配当等収益額	A	356,757,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	101,991,322,186円		収益調整金額	C	90,099,657,737円
	分配準備積立金額	D	58,367,664円		分配準備積立金額	D	32,302,486円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,375,167,770円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,488,718,181円
	当ファンドの期末残存口数	F	106,204,353,346口		当ファンドの期末残存口数	F	96,365,179,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,639円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,390円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	690,328,296円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	626,373,669円
	第154期自 2017年 9月16日至 2017年10月16日				第160期自 2018年 3月16日至 2018年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	173,053,180円		費用控除後の配当等収益額	A	142,172,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	100,138,648,765円		収益調整金額	C	88,692,894,568円
	分配準備積立金額	D	69,216,905円		分配準備積立金額	D	100,363,564円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,380,918,850円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,935,430,258円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,654,933,752口		当ファンドの期末残存口数	F	95,214,978,917口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,591円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,340円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	680,257,069円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	618,897,362円
	第155期自 2017年10月17日至 2017年11月15日				第161期自 2018年 4月17日至 2018年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,890,298円		費用控除後の配当等収益額	A	182,685,688円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	95,852,873,784円		収益調整金額	C	86,861,941,925円
	分配準備積立金額	D	37,224,399円		分配準備積立金額	D	4,715,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,994,988,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,049,343,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	100,647,631,221口		当ファンドの期末残存口数	F	93,650,063,711口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,295円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	654,209,602円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	608,725,414円
	第156期自 2017年11月16日至 2017年12月15日				第162期自 2018年 5月16日至 2018年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	245,729,489円		費用控除後の配当等収益額	A	173,680,132円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	93,843,820,437円		収益調整金額	C	84,412,874,333円
	分配準備積立金額	D	89,652,676円		分配準備積立金額	D	46,692,849円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,179,202,602円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,633,247,314円
	当ファンドの期末残存口数	F	99,159,234,080口		当ファンドの期末残存口数	F	91,500,691,729口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,497円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,249円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	644,535,021円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	594,754,496円
	第157期自 2017年12月16日至 2018年 1月15日				第163期自 2018年 6月16日至 2018年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	353,086,372円		費用控除後の配当等収益額	A	234,236,087円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	93,191,138,610円		収益調整金額	C	82,480,890,468円
	分配準備積立金額	D	39,815,318円		分配準備積立金額	D	81,832,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,584,040,300円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,796,959,263円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,830,722,369口		当ファンドの期末残存口数	F	89,891,353,766口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,469円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,210円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	642,399,695円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	584,293,799円
	第158期自 2018年 1月16日至 2018年 2月15日				第164期自 2018年 7月18日至 2018年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	131,437,516円		費用控除後の配当等収益額	A	82,495,754円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	91,516,729,752円		収益調整金額	C	80,667,310,532円
	分配準備積立金額	D	47,288,440円		分配準備積立金額	D	93,988,189円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,695,455,708円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,843,794,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	97,362,115,434口		当ファンドの期末残存口数	F	88,297,322,581口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,417円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,155円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	632,853,750円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	573,932,596円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第28特定期間自 2018年 2月16日至 2018年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28特定期間 (2018年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第27特定期間自 2017年 8月16日至 2018年 2月15日	第28特定期間自 2018年 2月16日至 2018年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	106,874,749,356円	97,362,115,434円
期中追加設定元本額	8,959,824,901円	5,678,001,546円
期中一部解約元本額	18,472,458,823円	14,742,794,399円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第27特定期間 (2018年 2月15日現在)	第28特定期間 (2018年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,498,369,051	△722,233,022
合計	△2,498,369,051	△722,233,022

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

開示資料

決算