有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【提出】: 2019/11/15 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第29特定期間 (2019年 2月15日現在)		第30特定期間 (2019年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		76,821,018,789口		68,499,960,262口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	17,242,771,067円	元本の欠損	10,631,320,597円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7755円	1口当たり純資産額	0.8448円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,755円)	(1万口当たり純資産額)	(8,448円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29特定期間自 2018年 8月16日至 2019年 2月15日				第30特定期間自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第165期自 2018年 8月16日至 2018年 9月18日				第171期自 2019年 2月16日至 2019年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	319,887,049円		費用控除後の配当等収益額	A	262,901,498円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,282,781,198円
	収益調整金額	C	78,503,400,608円		収益調整金額	C	65,565,959,670円
	分配準備積立金額	D	87,492,171円		分配準備積立金額	D	25,402,529円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,910,779,828円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,137,044,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	86,445,627,930口		当ファンドの期末残存口数	F	74,189,050,372口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,128円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,049円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	561,896,581円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	482,228,827円
	第166期自 2018年 9月19日至 2018年10月15日				第172期自 2019年 3月16日至 2019年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	109,826,244円		費用控除後の配当等収益額	A	95,448,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	77,352,882,204円		収益調整金額	C	63,900,741,829円
	分配準備積立金額	D	62,277,886円		分配準備積立金額	D	1,050,063,872円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,524,986,334円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,046,254,614円
	当ファンドの期末残存口数	F	85,412,792,800口		当ファンドの期末残存口数	F	72,284,819,085口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,076円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,998円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	555,183,153円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	469,851,324円
	第167期自 2018年10月16日至 2018年11月15日				第173期自 2019年 4月16日至 2019年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	198,494,235円		費用控除後の配当等収益額	A	135,878,561円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	653,441,775円
	収益調整金額	C	75,157,493,081円		収益調整金額	C	63,526,734,798円
	分配準備積立金額	D	43,170,941円		分配準備積立金額	D	663,636,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,399,158,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,979,692,045円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,447,573,512口		当ファンドの期末残存口数	F	71,848,748,358口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,035円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,043円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	542,409,227円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	467,016,864円
	第168期自 2018年11月16日至 2018年12月17日				第174期自 2019年 5月16日至 2019年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	176,478,433円		費用控除後の配当等収益額	A	151,626,285円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,026,477,703円
	収益調整金額	C	72,060,528,778円		収益調整金額	C	62,377,695,387円
	分配準備積立金額	D	74,207,808円		分配準備積立金額	D	959,559,546円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,311,215,019円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,515,358,921円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,408,322,116口		当ファンドの期末残存口数	F	70,535,456,632口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,993円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,146円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	522,654,093円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	458,480,468円
	第169期自 2018年12月18日至 2019年 1月15日				第175期自 2019年 6月18日至 2019年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	166,277,856円		費用控除後の配当等収益額	A	145,542,634円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,251,012,820円
	収益調整金額	C	71,333,328,471円		収益調整金額	C	61,585,802,100円
	分配準備積立金額	D	51,702,642円		分配準備積立金額	D	1,640,254,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,551,308,969円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,622,611,896円
	当ファンドの期末残存口数	F	79,950,966,087口		当ファンドの期末残存口数	F	69,616,322,940口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,949円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,426円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	519,681,279円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	452,506,099円
	第170期自 2019年 1月16日至 2019年 2月15日				第176期自 2019年 7月17日至 2019年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	161,822,724円		費用控除後の配当等収益額	A	154,488,433円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,239,581,462円
	収益調整金額	C	68,235,105,704円		収益調整金額	C	60,652,104,293円
	分配準備積立金額	D	17,376,377円		分配準備積立金額	D	3,479,338,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,414,304,805円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,525,512,473円
	当ファンドの期末残存口数	F	76,821,018,789口		当ファンドの期末残存口数	F	68,499,960,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,905円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,565円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	499,336,622円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	445,249,741円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第30特定期間自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第30特定期間 (2019年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第29特定期間自 2018年 8月16日至 2019年 2月15日	第30特定期間自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	88,297,322,581円	76,821,018,789円
期中追加設定元本額	5,738,421,693円	6,149,238,037円
期中一部解約元本額	17,214,725,485円	14,470,296,564円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第29特定期間 (2019年 2月15日現在)	第30特定期間 (2019年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,710,974,389	1,432,072,630
合計	1,710,974,389	1,432,072,630

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

開示資料

決算