有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【提出】: 2015/11/17 9:52
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第22特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成27年 2月17日から平成27年 8月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (平成27年 2月16日現在)		第22特定期間 (平成27年 8月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		88,037,615,685口		90,389,007,409口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,485,131,228円	元本の欠損	9,015,583,595円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9831円	1口当たり純資産額	0.9003円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,831円)	(1万口当たり純資産額)	(9,003円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自平成26年 8月16日至平成27年 2月16日				第22特定期間自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第117期自平成26年 8月16日至平成26年 9月16日				第123期自平成27年 2月17日至平成27年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	341,005,533円		費用控除後の配当等収益額	A	279,834,628円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	91,159,918,772円		収益調整金額	C	76,148,940,630円
	分配準備積立金額	D	5,444,183,167円		分配準備積立金額	D	14,701,436,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,945,107,472円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,130,211,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,252,878,557口		当ファンドの期末残存口数	F	84,249,158,504口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,816円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	677,643,710円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	547,619,530円
	第118期自平成26年 9月17日至平成26年10月15日				第124期自平成27年 3月17日至平成27年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	140,229,188円		費用控除後の配当等収益額	A	165,050,766円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	90,301,491,620円		収益調整金額	C	77,275,591,251円
	分配準備積立金額	D	4,861,917,722円		分配準備積立金額	D	13,803,797,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,303,638,530円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,244,439,978円
	当ファンドの期末残存口数	F	103,041,048,508口		当ファンドの期末残存口数	F	84,696,922,987口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,249円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,773円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	669,766,815円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	550,529,999円
	第119期自平成26年10月16日至平成26年11月17日				第125期自平成27年 4月16日至平成27年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,668,865円		費用控除後の配当等収益額	A	60,341,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,616,075,671円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	86,569,189,929円		収益調整金額	C	78,839,661,665円
	分配準備積立金額	D	3,983,729,163円		分配準備積立金額	D	13,019,551,705円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,275,663,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,919,555,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,581,324,055口		当ファンドの期末残存口数	F	85,775,437,191口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,766円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,716円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	640,778,606円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	557,540,341円
	第120期自平成26年11月18日至平成26年12月15日				第126期自平成27年 5月16日至平成27年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	239,375,543円		費用控除後の配当等収益額	A	143,378,284円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,004,029,721円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,823,071,886円		収益調整金額	C	80,646,705,945円
	分配準備積立金額	D	8,222,408,769円		分配準備積立金額	D	12,129,785,087円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,288,885,919円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,919,869,316円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,882,291,548口		当ファンドの期末残存口数	F	87,091,627,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,250円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,669円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	623,234,895円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	566,095,576円
	第121期自平成26年12月16日至平成27年 1月15日				第127期自平成27年 6月16日至平成27年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	328,699,179円		費用控除後の配当等収益額	A	189,199,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,236,112,740円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	83,405,439,218円		収益調整金額	C	81,663,963,015円
	分配準備積立金額	D	12,022,591,911円		分配準備積立金額	D	11,307,767,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,992,843,048円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,160,929,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,659,185,728口		当ファンドの期末残存口数	F	87,661,439,305口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,889円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,627円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	608,784,707円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	569,799,355円
	第122期自平成27年 1月16日至平成27年 2月16日				第128期自平成27年 7月16日至平成27年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	154,126,035円		費用控除後の配当等収益額	A	156,272,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	79,035,247,359円		収益調整金額	C	84,764,166,603円
	分配準備積立金額	D	16,294,438,533円		分配準備積立金額	D	10,717,947,784円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,483,811,927円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,638,386,661円
	当ファンドの期末残存口数	F	88,037,615,685口		当ファンドの期末残存口数	F	90,389,007,409口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,845円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,580円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	572,244,501円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	587,528,548円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (平成27年 8月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自平成26年 8月16日至平成27年 2月16日	第22特定期間自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	111,588,009,063円	88,037,615,685円
期中追加設定元本額	27,603,113,849円	23,160,274,132円
期中一部解約元本額	51,153,507,227円	20,808,882,408円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (平成27年 2月16日現在)	第22特定期間 (平成27年 8月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△6,102,249,180	346,594,779
合計	△6,102,249,180	346,594,779

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

開示資料

決算