有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【提出】: 2015/05/15 10:07
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第21特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成26年 8月16日から平成27年 2月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (平成26年 8月15日現在)		第21特定期間 (平成27年 2月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		111,588,009,063口		88,037,615,685口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	11,188,934,954円	元本の欠損	1,485,131,228円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8997円	1口当たり純資産額	0.9831円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,997円)	(1万口当たり純資産額)	(9,831円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自平成26年 2月18日至平成26年 8月15日				第21特定期間自平成26年 8月16日至平成27年 2月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第111期自平成26年 2月18日至平成26年 3月17日				第117期自平成26年 8月16日至平成26年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	340,453,634円		費用控除後の配当等収益額	A	341,005,533円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	92,650,468,067円		収益調整金額	C	91,159,918,772円
	分配準備積立金額	D	647,808,501円		分配準備積立金額	D	5,444,183,167円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,638,730,202円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,945,107,472円
	当ファンドの期末残存口数	F	106,780,477,797口		当ファンドの期末残存口数	F	104,252,878,557口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,769円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,299円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	694,073,105円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	677,643,710円
	第112期自平成26年 3月18日至平成26年 4月15日				第118期自平成26年 9月17日至平成26年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	161,086,971円		費用控除後の配当等収益額	A	140,229,188円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	101,593,760,190円		収益調整金額	C	90,301,491,620円
	分配準備積立金額	D	291,603,479円		分配準備積立金額	D	4,861,917,722円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,046,450,640円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,303,638,530円
	当ファンドの期末残存口数	F	117,026,938,780口		当ファンドの期末残存口数	F	103,041,048,508口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,719円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,249円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	760,675,102円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	669,766,815円
	第113期自平成26年 4月16日至平成26年 5月15日				第119期自平成26年10月16日至平成26年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,073,596円		費用控除後の配当等収益額	A	106,668,865円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,457,070,187円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,616,075,671円
	収益調整金額	C	105,009,951,560円		収益調整金額	C	86,569,189,929円
	分配準備積立金額	D	8,012,179円		分配準備積立金額	D	3,983,729,163円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,614,107,522円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,275,663,628円
	当ファンドの期末残存口数	F	121,332,700,252口		当ファンドの期末残存口数	F	98,581,324,055口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,869円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,766円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	788,662,551円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	640,778,606円
	第114期自平成26年 5月16日至平成26年 6月16日				第120期自平成26年11月18日至平成26年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	285,493,898円		費用控除後の配当等収益額	A	239,375,543円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,478,438,677円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,004,029,721円
	収益調整金額	C	101,896,221,376円		収益調整金額	C	84,823,071,886円
	分配準備積立金額	D	1,654,238,968円		分配準備積立金額	D	8,222,408,769円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,314,392,919円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,288,885,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	117,584,349,825口		当ファンドの期末残存口数	F	95,882,291,548口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,126円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,250円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	764,298,273円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	623,234,895円
	第115期自平成26年 6月17日至平成26年 7月15日				第121期自平成26年12月16日至平成27年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	339,778,603円		費用控除後の配当等収益額	A	328,699,179円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,389,824,388円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,236,112,740円
	収益調整金額	C	99,867,598,887円		収益調整金額	C	83,405,439,218円
	分配準備積立金額	D	4,226,253,961円		分配準備積立金額	D	12,022,591,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,823,455,839円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,992,843,048円
	当ファンドの期末残存口数	F	114,830,579,675口		当ファンドの期末残存口数	F	93,659,185,728口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,215円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,889円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	746,398,767円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	608,784,707円
	第116期自平成26年 7月16日至平成26年 8月15日				第122期自平成27年 1月16日至平成27年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	256,551,946円		費用控除後の配当等収益額	A	154,126,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,692,316,680円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	97,318,352,922円		収益調整金額	C	79,035,247,359円
	分配準備積立金額	D	4,820,883,117円		分配準備積立金額	D	16,294,438,533円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,088,104,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,483,811,927円
	当ファンドの期末残存口数	F	111,588,009,063口		当ファンドの期末残存口数	F	88,037,615,685口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,327円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,845円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	725,322,058円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	572,244,501円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自平成26年 8月16日至平成27年 2月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (平成27年 2月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自平成26年 2月18日至平成26年 8月15日	第21特定期間自平成26年 8月16日至平成27年 2月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	101,950,940,493円	111,588,009,063円
期中追加設定元本額	54,837,435,405円	27,603,113,849円
期中一部解約元本額	45,200,366,835円	51,153,507,227円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (平成26年 8月15日現在)	第21特定期間 (平成27年 2月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,052,302,814	△6,102,249,180
合計	2,052,302,814	△6,102,249,180

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

開示資料

決算