有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/16-2024/08/15)

【提出】: 2024/11/15 9:42
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第39特定期間 (2024年 2月15日現在)		第40特定期間 (2024年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		67,845,785,735口		66,268,603,484口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	33,385,097,222円	元本の欠損	34,036,075,401円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5079円	1口当たり純資産額	0.4864円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,079円)	(1万口当たり純資産額)	(4,864円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第39特定期間自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日				第40特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第225期自 2023年 8月16日至 2023年 9月15日				第231期自 2024年 2月16日至 2024年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	277,070,374円		費用控除後の配当等収益額	A	269,887,885円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,774,990,713円		収益調整金額	C	52,661,866,537円
	分配準備積立金額	D	26,001,623円		分配準備積立金額	D	47,292,751円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,078,062,710円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,979,047,173円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,752,042,559口		当ファンドの期末残存口数	F	67,081,213,150口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,182円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,897円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	453,388,276円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	436,027,885円
	第226期自 2023年 9月16日至 2023年10月16日				第232期自 2024年 3月16日至 2024年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,166,309円		費用控除後の配当等収益額	A	70,493,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,706,047,206円		収益調整金額	C	52,533,299,371円
	分配準備積立金額	D	24,670,322円		分配準備積立金額	D	48,614,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,779,883,837円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,652,408,123円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,881,477,455口		当ファンドの期末残存口数	F	67,129,992,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,125円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,843円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	454,229,603円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	436,344,951円
	第227期自 2023年10月17日至 2023年11月15日				第233期自 2024年 4月16日至 2024年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,546,454円		費用控除後の配当等収益額	A	45,640,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,116,920,429円		収益調整金額	C	52,445,399,250円
	分配準備積立金額	D	38,772,578円		分配準備積立金額	D	18,355,450円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,195,239,461円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,509,395,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,669,996,663口		当ファンドの期末残存口数	F	67,447,712,989口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,065円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,785円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	452,854,978円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	438,410,134円
	第228期自 2023年11月16日至 2023年12月15日				第234期自 2024年 5月16日至 2024年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,927,339円		費用控除後の配当等収益額	A	78,579,050円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,245,354,197円		収益調整金額	C	51,716,097,881円
	分配準備積立金額	D	44,649,511円		分配準備積立金額	D	31,003,610円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,374,931,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,825,680,541円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,100,933,287口		当ファンドの期末残存口数	F	67,025,900,601口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,013円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,732円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	449,156,066円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	435,668,353円
	第229期自 2023年12月16日至 2024年 1月15日				第235期自 2024年 6月18日至 2024年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	197,890,174円		費用控除後の配当等収益額	A	141,275,187円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	54,313,485,361円		収益調整金額	C	51,095,959,428円
	分配準備積立金額	D	26,806,584円		分配準備積立金額	D	42,412,265円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,538,182,119円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,279,646,880円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,360,841,308口		当ファンドの期末残存口数	F	66,696,323,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,977円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,688円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	444,345,468円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	366,829,778円
	第230期自 2024年 1月16日至 2024年 2月15日				第236期自 2024年 7月17日至 2024年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,910,200円		費用控除後の配当等収益額	A	80,054,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	53,667,366,358円		収益調整金額	C	50,571,073,892円
	分配準備積立金額	D	20,520,821円		分配準備積立金額	D	17,600,205円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,747,797,379円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,668,728,748円
	当ファンドの期末残存口数	F	67,845,785,735口		当ファンドの期末残存口数	F	66,268,603,484口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,922円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,645円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	440,997,607円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	364,477,319円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第40特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第40特定期間 (2024年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第39特定期間自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日	第40特定期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	69,767,728,103円	67,845,785,735円
期中追加設定元本額	3,632,002,706円	3,998,447,271円
期中一部解約元本額	5,553,945,074円	5,575,629,522円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第39特定期間 (2024年 2月15日現在)	第40特定期間 (2024年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,005,900,704	254,443,726
合計	△2,005,900,704	254,443,726

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/16-2024/08/15)

開示資料

決算