有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/02/16-2023/08/15)

【提出】: 2023/11/15 9:10
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第37特定期間 (2023年 2月15日現在)		第38特定期間 (2023年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		68,173,522,408口		69,767,728,103口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	27,948,049,109円	元本の欠損	29,599,795,600円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5900円	1口当たり純資産額	0.5757円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,900円)	(1万口当たり純資産額)	(5,757円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第37特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日				第38特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第213期自 2022年 8月16日至 2022年 9月15日				第219期自 2023年 2月16日至 2023年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	277,661,495円		費用控除後の配当等収益額	A	285,959,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,442,823,355円		収益調整金額	C	57,671,994,199円
	分配準備積立金額	D	41,796,519円		分配準備積立金額	D	27,321,283円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,762,281,369円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,985,274,538円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,810,291,216口		当ファンドの期末残存口数	F	68,450,465,085口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,758円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,471円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	421,266,892円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	444,928,023円
	第214期自 2022年 9月16日至 2022年10月17日				第220期自 2023年 3月16日至 2023年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,655,323円		費用控除後の配当等収益額	A	69,342,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,198,340,796円		収益調整金額	C	57,821,861,831円
	分配準備積立金額	D	28,137,379円		分配準備積立金額	D	39,742,709円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,285,133,498円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,930,947,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	65,827,715,037口		当ファンドの期末残存口数	F	68,831,322,785口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,702円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,416円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	427,880,147円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	447,403,598円
	第215期自 2022年10月18日至 2022年11月15日				第221期自 2023年 4月18日至 2023年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,862,353円		費用控除後の配当等収益額	A	34,226,701円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,374,609,678円		収益調整金額	C	57,636,197,850円
	分配準備積立金額	D	21,185,815円		分配準備積立金額	D	40,081,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,431,657,846円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,710,506,304円
	当ファンドの期末残存口数	F	66,450,363,216口		当ファンドの期末残存口数	F	69,061,827,378口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,642円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,356円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	431,927,360円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	448,901,877円
	第216期自 2022年11月16日至 2022年12月15日				第222期自 2023年 5月16日至 2023年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,935,699円		費用控除後の配当等収益額	A	67,378,123円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,472,668,990円		収益調整金額	C	57,398,344,686円
	分配準備積立金額	D	23,858,016円		分配準備積立金額	D	19,944,655円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,577,462,705円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,485,667,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	67,028,529,894口		当ファンドの期末残存口数	F	69,248,524,745口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,589円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,301円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	435,685,444円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	450,115,410円
	第217期自 2022年12月16日至 2023年 1月16日				第223期自 2023年 6月16日至 2023年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	140,832,261円		費用控除後の配当等収益額	A	148,356,736円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,492,766,025円		収益調整金額	C	57,359,951,608円
	分配準備積立金額	D	38,086,209円		分配準備積立金額	D	53,014,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,671,684,495円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,561,322,492円
	当ファンドの期末残存口数	F	67,482,558,324口		当ファンドの期末残存口数	F	69,703,966,485口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,546円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,257円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	438,636,629円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	453,075,782円
	第218期自 2023年 1月17日至 2023年 2月15日				第224期自 2023年 7月19日至 2023年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,664,847円		費用控除後の配当等収益額	A	103,665,645円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,776,865,560円		収益調整金額	C	57,134,265,792円
	分配準備積立金額	D	43,919,001円		分配準備積立金額	D	26,930,982円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,906,449,408円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,264,862,419円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,173,522,408口		当ファンドの期末残存口数	F	69,767,728,103口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,493円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,207円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	443,127,895円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	453,490,232円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第38特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第38特定期間 (2023年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第37特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日	第38特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	64,072,912,462円	68,173,522,408円
期中追加設定元本額	6,295,150,921円	4,632,781,590円
期中一部解約元本額	2,194,540,975円	3,038,575,895円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第37特定期間 (2023年 2月15日現在)	第38特定期間 (2023年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	94,092,152	594,404,950
合計	94,092,152	594,404,950

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/02/16-2023/08/15)

開示資料

決算