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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【提出】: 2022/05/13 9:11
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第35特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2021年 8月17日から2022年 2月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第34特定期間 (2021年 8月16日現在)		第35特定期間 (2022年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		61,216,220,851口		61,151,310,988口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	14,067,468,036円	元本の欠損	21,575,760,802円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7702円	1口当たり純資産額	0.6472円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,702円)	(1万口当たり純資産額)	(6,472円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日				第35特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第195期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日				第201期自 2021年 8月17日至 2021年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	256,930,828円		費用控除後の配当等収益額	A	279,661,889円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,464,937,192円		収益調整金額	C	55,460,300,128円
	分配準備積立金額	D	3,213,528,535円		分配準備積立金額	D	1,327,334,809円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,935,396,555円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,067,296,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,367,337,636口		当ファンドの期末残存口数	F	61,126,075,976口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,610円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,335円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	405,387,694円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	397,319,493円
	第196期自 2021年 3月16日至 2021年 4月15日				第202期自 2021年 9月16日至 2021年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,462,218円		費用控除後の配当等収益額	A	62,148,927円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,363,747,233円		収益調整金額	C	55,434,085,526円
	分配準備積立金額	D	3,025,172,665円		分配準備積立金額	D	1,200,052,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,471,382,116円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,696,286,958円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,217,448,271口		当ファンドの期末残存口数	F	61,085,986,463口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,558円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,281円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	404,413,413円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	397,058,912円
	第197期自 2021年 4月16日至 2021年 5月17日				第203期自 2021年10月16日至 2021年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,214,537円		費用控除後の配当等収益額	A	1,921,732円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,130,794,533円		収益調整金額	C	55,457,856,215円
	分配準備積立金額	D	2,672,758,823円		分配準備積立金額	D	858,769,564円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,846,767,893円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,318,547,511円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,938,050,825口		当ファンドの期末残存口数	F	61,103,483,189口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,500円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,216円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	402,597,330円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	397,172,640円
	第198期自 2021年 5月18日至 2021年 6月15日				第204期自 2021年11月16日至 2021年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	113,109,714円		費用控除後の配当等収益額	A	52,989,497円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,944,879,958円		収益調整金額	C	55,246,266,581円
	分配準備積立金額	D	2,288,884,856円		分配準備積立金額	D	459,836,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,346,874,528円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,759,092,620円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,713,528,965口		当ファンドの期末残存口数	F	60,866,377,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,454円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,160円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	401,137,938円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	395,631,452円
	第199期自 2021年 6月16日至 2021年 7月15日				第205期自 2021年12月16日至 2022年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	150,427,150円		費用控除後の配当等収益額	A	124,391,682円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,523,839,243円		収益調整金額	C	55,176,426,758円
	分配準備積立金額	D	1,970,875,576円		分配準備積立金額	D	117,090,033円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,645,141,969円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,417,908,473円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,230,215,202口		当ファンドの期末残存口数	F	60,787,863,156口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,414円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,116円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	397,996,398円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	395,121,110円
	第200期自 2021年 7月16日至 2021年 8月16日				第206期自 2022年 1月18日至 2022年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,522,407円		費用控除後の配当等収益額	A	63,140,428円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,528,660,121円		収益調整金額	C	55,324,174,199円
	分配準備積立金額	D	1,707,223,032円		分配準備積立金額	D	29,350,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,266,405,560円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,416,664,718円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,216,220,851口		当ファンドの期末残存口数	F	61,151,310,988口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,062円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	397,905,435円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	397,483,521円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第35特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第35特定期間 (2022年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第34特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	第35特定期間自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	62,130,088,729円	61,216,220,851円
期中追加設定元本額	3,657,962,032円	3,284,988,392円
期中一部解約元本額	4,571,829,910円	3,349,898,255円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第34特定期間 (2021年 8月16日現在)	第35特定期間 (2022年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△477,055,295	△2,130,137,485
合計	△477,055,295	△2,130,137,485

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

開示資料

決算