有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

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【提出】: 2016/05/13 9:28
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第23特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成27年 8月18日から平成28年 2月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (平成27年 8月17日現在)		第23特定期間 (平成28年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		90,389,007,409口		96,996,578,025口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,015,583,595円	元本の欠損	9,897,530,975円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9003円	1口当たり純資産額	0.8980円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,003円)	(1万口当たり純資産額)	(8,980円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日				第23特定期間自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第123期自平成27年 2月17日至平成27年 3月16日				第129期自平成27年 8月18日至平成27年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	279,834,628円		費用控除後の配当等収益額	A	269,337,285円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	76,148,940,630円		収益調整金額	C	86,835,969,324円
	分配準備積立金額	D	14,701,436,554円		分配準備積立金額	D	10,066,132,822円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,130,211,812円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,171,439,431円
	当ファンドの期末残存口数	F	84,249,158,504口		当ファンドの期末残存口数	F	92,138,264,268口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,816円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,546円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	547,619,530円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	598,898,717円
	第124期自平成27年 3月17日至平成27年 4月15日				第130期自平成27年 9月16日至平成27年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,050,766円		費用控除後の配当等収益額	A	250,182,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	77,275,591,251円		収益調整金額	C	89,936,862,765円
	分配準備積立金額	D	13,803,797,961円		分配準備積立金額	D	9,620,352,733円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,244,439,978円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,807,397,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	84,696,922,987口		当ファンドの期末残存口数	F	94,980,051,122口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,773円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,508円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	550,529,999円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	617,370,332円
	第125期自平成27年 4月16日至平成27年 5月15日				第131期自平成27年10月16日至平成27年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,341,716円		費用控除後の配当等収益額	A	109,909,065円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	78,839,661,665円		収益調整金額	C	92,288,838,469円
	分配準備積立金額	D	13,019,551,705円		分配準備積立金額	D	9,096,611,621円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,919,555,086円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,495,359,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	85,775,437,191口		当ファンドの期末残存口数	F	97,076,666,802口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,716円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,455円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	557,540,341円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	630,998,334円
	第126期自平成27年 5月16日至平成27年 6月15日				第132期自平成27年11月17日至平成27年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	143,378,284円		費用控除後の配当等収益額	A	164,831,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	80,646,705,945円		収益調整金額	C	93,403,421,990円
	分配準備積立金額	D	12,129,785,087円		分配準備積立金額	D	8,367,818,506円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,919,869,316円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,936,071,997円
	当ファンドの期末残存口数	F	87,091,627,116口		当ファンドの期末残存口数	F	97,940,842,576口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,669円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,407円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	566,095,576円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	636,615,476円
	第127期自平成27年 6月16日至平成27年 7月15日				第133期自平成27年12月16日至平成28年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	189,199,711円		費用控除後の配当等収益額	A	316,577,327円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	81,663,963,015円		収益調整金額	C	95,243,441,595円
	分配準備積立金額	D	11,307,767,152円		分配準備積立金額	D	7,762,109,489円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,160,929,878円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,322,128,411円
	当ファンドの期末残存口数	F	87,661,439,305口		当ファンドの期末残存口数	F	99,579,408,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,627円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,375円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	569,799,355円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	647,266,157円
	第128期自平成27年 7月16日至平成27年 8月17日				第134期自平成28年 1月16日至平成28年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,272,274円		費用控除後の配当等収益額	A	185,528,841円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,764,166,603円		収益調整金額	C	92,985,638,816円
	分配準備積立金額	D	10,717,947,784円		分配準備積立金額	D	7,036,662,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,638,386,661円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,207,829,749円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,389,007,409口		当ファンドの期末残存口数	F	96,996,578,025口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,580円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,331円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	587,528,548円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	630,477,757円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (平成28年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日	第23特定期間自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	88,037,615,685円	90,389,007,409円
期中追加設定元本額	23,160,274,132円	21,136,121,507円
期中一部解約元本額	20,808,882,408円	14,528,550,891円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (平成27年 8月17日現在)	第23特定期間 (平成28年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	346,594,779	6,075,132,464
合計	346,594,779	6,075,132,464

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

開示資料

決算