有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/18-2025/08/15)

【提出】: 2025/11/14 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第42特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2025年 2月18日から2025年 8月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第41特定期間 (2025年 2月17日現在)		第42特定期間 (2025年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		62,494,785,228口		61,545,855,414口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	34,406,144,481円	元本の欠損	31,897,990,576円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4495円	1口当たり純資産額	0.4817円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,495円)	(1万口当たり純資産額)	(4,817円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第41特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日				第42特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第237期自 2024年 8月16日至 2024年 9月17日				第243期自 2025年 2月18日至 2025年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	271,695,989円		費用控除後の配当等収益額	A	223,573,000円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	50,023,799,869円		収益調整金額	C	45,907,915,024円
	分配準備積立金額	D	31,166,658円		分配準備積立金額	D	15,588,781円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,326,662,516円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,147,076,805円
	当ファンドの期末残存口数	F	65,938,695,367口		当ファンドの期末残存口数	F	62,347,781,064口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,632円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,401円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	362,662,824円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	342,912,795円
	第238期自 2024年 9月18日至 2024年10月15日				第244期自 2025年 3月18日至 2025年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,140,546円		費用控除後の配当等収益額	A	61,057,760円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	49,798,471,028円		収益調整金額	C	45,529,223,751円
	分配準備積立金額	D	19,952,483円		分配準備積立金額	D	14,838,720円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,859,564,057円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,605,120,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	65,745,450,201口		当ファンドの期末残存口数	F	61,992,910,970口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,583円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,356円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	361,599,976円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	340,961,010円
	第239期自 2024年10月16日至 2024年11月15日				第245期自 2025年 4月16日至 2025年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,599,819円		費用控除後の配当等収益額	A	55,533,048円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	48,823,113,222円		収益調整金額	C	45,115,195,462円
	分配準備積立金額	D	28,707,426円		分配準備積立金額	D	13,815,706円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,892,420,467円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,184,544,216円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,885,532,024口		当ファンドの期末残存口数	F	61,807,388,022口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,535円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,310円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	356,870,426円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	339,940,634円
	第240期自 2024年11月16日至 2024年12月16日				第246期自 2025年 5月16日至 2025年 6月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,705,763円		費用控除後の配当等収益額	A	94,922,736円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	47,691,493,696円		収益調整金額	C	44,776,632,315円
	分配準備積立金額	D	17,820,821円		分配準備積立金額	D	7,759,224円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,779,020,280円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,879,314,275円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,779,405,571口		当ファンドの期末残存口数	F	61,723,045,038口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,491円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,271円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	350,786,730円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	339,476,747円
	第241期自 2024年12月17日至 2025年 1月15日				第247期自 2025年 6月17日至 2025年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	179,147,890円		費用控除後の配当等収益額	A	124,868,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	46,881,848,095円		収益調整金額	C	44,396,014,098円
	分配準備積立金額	D	24,339,072円		分配準備積立金額	D	10,111,249円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,085,335,057円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,530,993,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,073,196,505口		当ファンドの期末残存口数	F	61,536,771,653口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,465円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,236円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	346,902,580円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	338,452,244円
	第242期自 2025年 1月16日至 2025年 2月17日				第248期自 2025年 7月16日至 2025年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,316,786円		費用控除後の配当等収益額	A	90,239,021円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	46,296,138,065円		収益調整金額	C	44,187,876,277円
	分配準備積立金額	D	14,427,946円		分配準備積立金額	D	11,817,735円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,373,882,797円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,289,933,033円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,494,785,228口		当ファンドの期末残存口数	F	61,545,855,414口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,420円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,196円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	343,721,318円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	338,502,204円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第42特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第42特定期間 (2025年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第41特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日	第42特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	66,268,603,484円	62,494,785,228円
期中追加設定元本額	2,630,954,350円	2,938,149,712円
期中一部解約元本額	6,404,772,606円	3,887,079,526円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第41特定期間 (2025年 2月17日現在)	第42特定期間 (2025年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	808,132,541	1,504,650,603
合計	808,132,541	1,504,650,603

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/18-2025/08/15)

開示資料

決算