有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

【提出】: 2020/05/15 9:04
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第31特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2019年 8月16日から2020年 2月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2019年 8月15日現在)		第31特定期間 (2020年 2月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		68,499,960,262口		62,480,900,793口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	10,631,320,597円	元本の欠損	6,001,451,134円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8448円	1口当たり純資産額	0.9039円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,448円)	(1万口当たり純資産額)	(9,039円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日				第31特定期間自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第171期自 2019年 2月16日至 2019年 3月15日				第177期自 2019年 8月16日至 2019年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	262,901,498円		費用控除後の配当等収益額	A	239,640,787円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,282,781,198円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,621,891,726円
	収益調整金額	C	65,565,959,670円		収益調整金額	C	59,844,832,387円
	分配準備積立金額	D	25,402,529円		分配準備積立金額	D	4,296,010,631円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,137,044,895円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,002,375,531円
	当ファンドの期末残存口数	F	74,189,050,372口		当ファンドの期末残存口数	F	67,504,408,425口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,049円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,777円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	482,228,827円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	438,778,654円
	第172期自 2019年 3月16日至 2019年 4月15日				第178期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	95,448,913円		費用控除後の配当等収益額	A	150,393,395円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,471,014,736円
	収益調整金額	C	63,900,741,829円		収益調整金額	C	59,111,692,153円
	分配準備積立金額	D	1,050,063,872円		分配準備積立金額	D	5,558,995,264円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,046,254,614円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,292,095,548円
	当ファンドの期末残存口数	F	72,284,819,085口		当ファンドの期末残存口数	F	66,580,310,119口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,998円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,106円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	469,851,324円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	432,772,015円
	第173期自 2019年 4月16日至 2019年 5月15日				第179期自 2019年10月16日至 2019年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	135,878,561円		費用控除後の配当等収益額	A	78,949,377円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	653,441,775円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	63,526,734,798円		収益調整金額	C	57,533,208,764円
	分配準備積立金額	D	663,636,911円		分配準備積立金額	D	7,433,255,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,979,692,045円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,045,414,051円
	当ファンドの期末残存口数	F	71,848,748,358口		当ファンドの期末残存口数	F	64,687,411,010口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,043円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,055円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	467,016,864円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	420,468,171円
	第174期自 2019年 5月16日至 2019年 6月17日				第180期自 2019年11月16日至 2019年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	151,626,285円		費用控除後の配当等収益額	A	84,745,278円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,026,477,703円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	62,377,695,387円		収益調整金額	C	56,641,632,902円
	分配準備積立金額	D	959,559,546円		分配準備積立金額	D	6,896,435,157円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,515,358,921円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,622,813,337円
	当ファンドの期末残存口数	F	70,535,456,632口		当ファンドの期末残存口数	F	63,594,702,338口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,146円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,004円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	458,480,468円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	413,365,565円
	第175期自 2019年 6月18日至 2019年 7月16日				第181期自 2019年12月17日至 2020年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,542,634円		費用控除後の配当等収益額	A	202,399,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,251,012,820円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	61,585,802,100円		収益調整金額	C	56,452,597,400円
	分配準備積立金額	D	1,640,254,342円		分配準備積立金額	D	6,450,821,915円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,622,611,896円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,105,818,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,616,322,940口		当ファンドの期末残存口数	F	63,282,304,344口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,426円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,972円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	452,506,099円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	411,334,978円
	第176期自 2019年 7月17日至 2019年 8月15日				第182期自 2020年 1月16日至 2020年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	154,488,433円		費用控除後の配当等収益額	A	166,278,537円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,239,581,462円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,400,339,588円
	収益調整金額	C	60,652,104,293円		収益調整金額	C	55,812,695,735円
	分配準備積立金額	D	3,479,338,285円		分配準備積立金額	D	6,092,368,265円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,525,512,473円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,471,682,125円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,499,960,262口		当ファンドの期末残存口数	F	62,480,900,793口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,565円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,158円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	445,249,741円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	406,125,855円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2020年 2月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日	第31特定期間自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	76,821,018,789円	68,499,960,262円
期中追加設定元本額	6,149,238,037円	5,395,162,008円
期中一部解約元本額	14,470,296,564円	11,414,221,477円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2019年 8月15日現在)	第31特定期間 (2020年 2月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,432,072,630	3,268,200,187
合計	1,432,072,630	3,268,200,187

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

開示資料

決算