有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/08/16-2023/02/15)

【提出】: 2023/05/15 9:05
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第36特定期間 (2022年 8月15日現在)		第37特定期間 (2023年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		64,072,912,462口		68,173,522,408口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	20,695,965,525円	元本の欠損	27,948,049,109円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6770円	1口当たり純資産額	0.5900円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,770円)	(1万口当たり純資産額)	(5,900円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第36特定期間自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日				第37特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第207期自 2022年 2月16日至 2022年 3月15日				第213期自 2022年 8月16日至 2022年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	269,656,860円		費用控除後の配当等収益額	A	277,661,495円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,182,774,298円		収益調整金額	C	56,442,823,355円
	分配準備積立金額	D	31,270,811円		分配準備積立金額	D	41,796,519円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,483,701,969円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,762,281,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,365,931,723口		当ファンドの期末残存口数	F	64,810,291,216口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,041円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,758円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	398,878,556円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	421,266,892円
	第208期自 2022年 3月16日至 2022年 4月15日				第214期自 2022年 9月16日至 2022年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,284,085円		費用控除後の配当等収益額	A	58,655,323円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,411,176,996円		収益調整金額	C	57,198,340,796円
	分配準備積立金額	D	24,688,444円		分配準備積立金額	D	28,137,379円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,526,149,525円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,285,133,498円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,756,200,220口		当ファンドの期末残存口数	F	65,827,715,037口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,991円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,702円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	401,415,301円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	427,880,147円
	第209期自 2022年 4月16日至 2022年 5月16日				第215期自 2022年10月18日至 2022年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,023,098円		費用控除後の配当等収益額	A	35,862,353円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,695,810,801円		収益調整金額	C	57,374,609,678円
	分配準備積立金額	D	22,602,715円		分配準備積立金額	D	21,185,815円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,724,436,614円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,431,657,846円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,420,597,486口		当ファンドの期末残存口数	F	66,450,363,216口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,927円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,642円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	405,733,883円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	431,927,360円
	第210期自 2022年 5月17日至 2022年 6月15日				第216期自 2022年11月16日至 2022年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,732,374円		費用控除後の配当等収益額	A	80,935,699円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,609,181,187円		収益調整金額	C	57,472,668,990円
	分配準備積立金額	D	28,543,221円		分配準備積立金額	D	23,858,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,692,456,782円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,577,462,705円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,779,766,851口		当ファンドの期末残存口数	F	67,028,529,894口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,871円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,589円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	408,068,484円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	435,685,444円
	第211期自 2022年 6月16日至 2022年 7月15日				第217期自 2022年12月16日至 2023年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	151,786,775円		費用控除後の配当等収益額	A	140,832,261円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,921,746,790円		収益調整金額	C	57,492,766,025円
	分配準備積立金額	D	20,435,406円		分配準備積立金額	D	38,086,209円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,093,968,971円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,671,684,495円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,524,831,630口		当ファンドの期末残存口数	F	67,482,558,324口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,830円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,546円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	412,911,405円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	438,636,629円
	第212期自 2022年 7月16日至 2022年 8月15日				第218期自 2023年 1月17日至 2023年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,681,760円		費用控除後の配当等収益額	A	85,664,847円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,117,284,172円		収益調整金額	C	57,776,865,560円
	分配準備積立金額	D	44,998,479円		分配準備積立金額	D	43,919,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,254,964,411円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,906,449,408円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,072,912,462口		当ファンドの期末残存口数	F	68,173,522,408口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,779円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,493円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	416,473,931円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	443,127,895円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第37特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第37特定期間 (2023年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第36特定期間自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日	第37特定期間自 2022年 8月16日至 2023年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	61,151,310,988円	64,072,912,462円
期中追加設定元本額	4,918,433,975円	6,295,150,921円
期中一部解約元本額	1,996,832,501円	2,194,540,975円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第36特定期間 (2022年 8月15日現在)	第37特定期間 (2023年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,913,023,503	94,092,152
合計	1,913,023,503	94,092,152

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/08/16-2023/02/15)

開示資料

決算