有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【提出】: 2021/11/16 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第34特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2021年 2月16日から2021年 8月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第33特定期間 (2021年 2月15日現在)		第34特定期間 (2021年 8月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		62,130,088,729口		61,216,220,851口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	16,967,196,181円	元本の欠損	14,067,468,036円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7269円	1口当たり純資産額	0.7702円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,269円)	(1万口当たり純資産額)	(7,702円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第33特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日				第34特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第189期自 2020年 8月18日至 2020年 9月15日				第195期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	253,917,182円		費用控除後の配当等収益額	A	256,930,828円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,395,155,570円		収益調整金額	C	56,464,937,192円
	分配準備積立金額	D	5,146,310,633円		分配準備積立金額	D	3,213,528,535円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,795,383,385円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,935,396,555円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,564,761,650口		当ファンドの期末残存口数	F	62,367,337,636口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,877円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,610円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	406,670,950円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	405,387,694円
	第190期自 2020年 9月16日至 2020年10月15日				第196期自 2021年 3月16日至 2021年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,861,266円		費用控除後の配当等収益額	A	82,462,218円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,516,585,733円		収益調整金額	C	56,363,747,233円
	分配準備積立金額	D	4,960,987,055円		分配準備積立金額	D	3,025,172,665円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,540,434,054円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,471,382,116円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,654,438,027口		当ファンドの期末残存口数	F	62,217,448,271口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,822円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,558円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	407,253,847円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	404,413,413円
	第191期自 2020年10月16日至 2020年11月16日				第197期自 2021年 4月16日至 2021年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,132,391円		費用控除後の配当等収益額	A	43,214,537円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,403,615,963円		収益調整金額	C	56,130,794,533円
	分配準備積立金額	D	4,565,049,703円		分配準備積立金額	D	2,672,758,823円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,016,798,057円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,846,767,893円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,483,924,019口		当ファンドの期末残存口数	F	61,938,050,825口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,765円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,500円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	406,145,506円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	402,597,330円
	第192期自 2020年11月17日至 2020年12月15日				第198期自 2021年 5月18日至 2021年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	114,013,862円		費用控除後の配当等収益額	A	113,109,714円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,256,576,909円		収益調整金額	C	55,944,879,958円
	分配準備積立金額	D	4,160,223,140円		分配準備積立金額	D	2,288,884,856円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,530,813,911円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,346,874,528円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,282,151,086口		当ファンドの期末残存口数	F	61,713,528,965口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,718円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,454円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	404,833,982円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	401,137,938円
	第193期自 2020年12月16日至 2021年 1月15日				第199期自 2021年 6月16日至 2021年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	177,963,132円		費用控除後の配当等収益額	A	150,427,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,308,467,026円		収益調整金額	C	55,523,839,243円
	分配準備積立金額	D	3,834,728,612円		分配準備積立金額	D	1,970,875,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,321,158,770円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,645,141,969円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,297,724,757口		当ファンドの期末残存口数	F	61,230,215,202口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,682円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,414円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	404,935,210円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	397,996,398円
	第194期自 2021年 1月16日至 2021年 2月15日				第200期自 2021年 7月16日至 2021年 8月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,094,588円		費用控除後の配当等収益額	A	30,522,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,199,052,415円		収益調整金額	C	55,528,660,121円
	分配準備積立金額	D	3,557,810,100円		分配準備積立金額	D	1,707,223,032円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,850,957,103円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,266,405,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,130,088,729口		当ファンドの期末残存口数	F	61,216,220,851口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,633円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,354円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	403,845,576円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	397,905,435円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第34特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第34特定期間 (2021年 8月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第33特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日	第34特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	62,557,953,235円	62,130,088,729円
期中追加設定元本額	3,473,345,250円	3,657,962,032円
期中一部解約元本額	3,901,209,756円	4,571,829,910円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第33特定期間 (2021年 2月15日現在)	第34特定期間 (2021年 8月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,633,007,247	△477,055,295
合計	4,633,007,247	△477,055,295

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

開示資料

決算