有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/16-2024/02/15)

【提出】: 2024/05/15 9:14
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第38特定期間 (2023年 8月15日現在)		第39特定期間 (2024年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		69,767,728,103口		67,845,785,735口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	29,599,795,600円	元本の欠損	33,385,097,222円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5757円	1口当たり純資産額	0.5079円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,757円)	(1万口当たり純資産額)	(5,079円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第38特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日				第39特定期間自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第219期自 2023年 2月16日至 2023年 3月15日				第225期自 2023年 8月16日至 2023年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	285,959,056円		費用控除後の配当等収益額	A	277,070,374円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,671,994,199円		収益調整金額	C	56,774,990,713円
	分配準備積立金額	D	27,321,283円		分配準備積立金額	D	26,001,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,985,274,538円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,078,062,710円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,450,465,085口		当ファンドの期末残存口数	F	69,752,042,559口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,471円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,182円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	444,928,023円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	453,388,276円
	第220期自 2023年 3月16日至 2023年 4月17日				第226期自 2023年 9月16日至 2023年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,342,636円		費用控除後の配当等収益額	A	49,166,309円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,821,861,831円		収益調整金額	C	56,706,047,206円
	分配準備積立金額	D	39,742,709円		分配準備積立金額	D	24,670,322円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,930,947,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,779,883,837円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,831,322,785口		当ファンドの期末残存口数	F	69,881,477,455口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,416円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,125円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	447,403,598円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	454,229,603円
	第221期自 2023年 4月18日至 2023年 5月15日				第227期自 2023年10月17日至 2023年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,226,701円		費用控除後の配当等収益額	A	39,546,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,636,197,850円		収益調整金額	C	56,116,920,429円
	分配準備積立金額	D	40,081,753円		分配準備積立金額	D	38,772,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,710,506,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,195,239,461円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,061,827,378口		当ファンドの期末残存口数	F	69,669,996,663口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,356円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,065円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	448,901,877円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	452,854,978円
	第222期自 2023年 5月16日至 2023年 6月15日				第228期自 2023年11月16日至 2023年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,378,123円		費用控除後の配当等収益額	A	84,927,339円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,398,344,686円		収益調整金額	C	55,245,354,197円
	分配準備積立金額	D	19,944,655円		分配準備積立金額	D	44,649,511円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,485,667,464円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,374,931,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,248,524,745口		当ファンドの期末残存口数	F	69,100,933,287口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,301円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,013円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	450,115,410円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	449,156,066円
	第223期自 2023年 6月16日至 2023年 7月18日				第229期自 2023年12月16日至 2024年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	148,356,736円		費用控除後の配当等収益額	A	197,890,174円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,359,951,608円		収益調整金額	C	54,313,485,361円
	分配準備積立金額	D	53,014,148円		分配準備積立金額	D	26,806,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,561,322,492円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,538,182,119円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,703,966,485口		当ファンドの期末残存口数	F	68,360,841,308口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,257円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,977円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	453,075,782円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	444,345,468円
	第224期自 2023年 7月19日至 2023年 8月15日				第230期自 2024年 1月16日至 2024年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,665,645円		費用控除後の配当等収益額	A	59,910,200円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,134,265,792円		収益調整金額	C	53,667,366,358円
	分配準備積立金額	D	26,930,982円		分配準備積立金額	D	20,520,821円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,264,862,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,747,797,379円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,767,728,103口		当ファンドの期末残存口数	F	67,845,785,735口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,207円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,922円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	453,490,232円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	440,997,607円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第39特定期間自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第39特定期間 (2024年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第38特定期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日	第39特定期間自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	68,173,522,408円	69,767,728,103円
期中追加設定元本額	4,632,781,590円	3,632,002,706円
期中一部解約元本額	3,038,575,895円	5,553,945,074円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第38特定期間 (2023年 8月15日現在)	第39特定期間 (2024年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	594,404,950	△2,005,900,704
合計	594,404,950	△2,005,900,704

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/16-2024/02/15)

開示資料

決算