有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/16-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24特定期間末 | (2016年 8月15日) | 85,302,897,111 | 85,910,550,003 | 9,125 | 9,190 |
| 第25特定期間末 | (2017年 2月15日) | 94,500,218,257 | 95,207,331,648 | 8,687 | 8,752 |
| 第26特定期間末 | (2017年 8月15日) | 83,181,987,077 | 83,876,672,947 | 7,783 | 7,848 |
| 第27特定期間末 | (2018年 2月15日) | 72,268,792,795 | 72,901,646,545 | 7,423 | 7,488 |
| 第28特定期間末 | (2018年 8月15日) | 67,408,464,867 | 67,982,397,463 | 7,634 | 7,699 |
| 第29特定期間末 | (2019年 2月15日) | 59,578,247,722 | 60,077,584,344 | 7,755 | 7,820 |
| 第30特定期間末 | (2019年 8月15日) | 57,868,639,665 | 58,313,889,406 | 8,448 | 8,513 |
| 第31特定期間末 | (2020年 2月17日) | 56,479,449,659 | 56,885,575,514 | 9,039 | 9,104 |
| 第32特定期間末 | (2020年 8月17日) | 41,945,182,721 | 42,351,809,417 | 6,705 | 6,770 |
| 第33特定期間末 | (2021年 2月15日) | 45,162,892,548 | 45,566,738,124 | 7,269 | 7,334 |
| 第34特定期間末 | (2021年 8月16日) | 47,148,752,815 | 47,546,658,250 | 7,702 | 7,767 |
| 第35特定期間末 | (2022年 2月15日) | 39,575,550,186 | 39,973,033,707 | 6,472 | 6,537 |
| 第36特定期間末 | (2022年 8月15日) | 43,376,946,937 | 43,793,420,868 | 6,770 | 6,835 |
| 第37特定期間末 | (2023年 2月15日) | 40,225,473,299 | 40,668,601,194 | 5,900 | 5,965 |
| 第38特定期間末 | (2023年 8月15日) | 40,167,932,503 | 40,621,422,735 | 5,757 | 5,822 |
| 第39特定期間末 | (2024年 2月15日) | 34,460,688,513 | 34,901,686,120 | 5,079 | 5,144 |
| 第40特定期間末 | (2024年 8月15日) | 32,232,528,083 | 32,597,005,402 | 4,864 | 4,919 |
| 第41特定期間末 | (2025年 2月17日) | 28,088,640,747 | 28,432,362,065 | 4,495 | 4,550 |
| 第42特定期間末 | (2025年 8月15日) | 29,647,864,838 | 29,986,367,042 | 4,817 | 4,872 |
| 第43特定期間末 | (2026年 2月16日) | 29,773,069,672 | 30,110,450,801 | 4,854 | 4,909 |
| 2025年 3月末日 | 27,991,708,985 | ― | 4,496 | ― | |
| 4月末日 | 28,051,533,147 | ― | 4,525 | ― | |
| 5月末日 | 28,143,081,388 | ― | 4,546 | ― | |
| 6月末日 | 28,482,465,411 | ― | 4,618 | ― | |
| 7月末日 | 29,405,450,280 | ― | 4,774 | ― | |
| 8月末日 | 30,330,734,261 | ― | 4,906 | ― | |
| 9月末日 | 30,121,269,453 | ― | 4,869 | ― | |
| 10月末日 | 30,239,463,347 | ― | 4,920 | ― | |
| 11月末日 | 30,809,660,916 | ― | 5,040 | ― | |
| 12月末日 | 30,182,831,615 | ― | 4,963 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 29,513,106,408 | ― | 4,844 | ― | |
| 2月末日 | 30,148,688,065 | ― | 4,877 | ― | |
| 3月末日 | 27,551,141,989 | ― | 4,466 | ― | |
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