有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】: 2016/05/13 9:28
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(平成18年 8月15日)	6,865,639,467	7,174,425,833	11,784	12,314
第5特定期間末	(平成19年 2月15日)	9,940,013,087	10,257,248,053	16,607	17,137
第6特定期間末	(平成19年 8月15日)	7,511,899,133	7,528,080,271	13,927	13,957
第7特定期間末	(平成20年 2月15日)	5,619,679,892	5,634,952,128	11,039	11,069
第8特定期間末	(平成20年 8月15日)	4,642,055,435	4,656,799,840	9,445	9,475
第9特定期間末	(平成21年 2月16日)	3,074,665,272	3,088,472,774	6,680	6,710
第10特定期間末	(平成21年 8月17日)	3,330,685,226	3,344,600,939	7,180	7,210
第11特定期間末	(平成22年 2月15日)	2,868,227,551	2,881,310,119	6,577	6,607
第12特定期間末	(平成22年 8月16日)	2,633,143,055	2,645,175,657	6,565	6,595
第13特定期間末	(平成23年 2月15日)	14,142,821,785	14,265,256,546	7,508	7,573
第14特定期間末	(平成23年 8月15日)	16,176,036,914	16,336,440,934	6,555	6,620
第15特定期間末	(平成24年 2月15日)	9,302,456,018	9,409,211,306	5,664	5,729
第16特定期間末	(平成24年 8月15日)	8,953,637,802	9,051,448,486	5,950	6,015
第17特定期間末	(平成25年 2月15日)	9,331,412,160	9,413,773,178	7,364	7,429
第18特定期間末	(平成25年 8月15日)	27,757,290,261	27,982,511,374	8,011	8,076
第19特定期間末	(平成26年 2月17日)	85,390,629,325	86,053,310,438	8,376	8,441
第20特定期間末	(平成26年 8月15日)	100,399,074,109	101,124,396,167	8,997	9,062
第21特定期間末	(平成27年 2月16日)	86,552,484,457	87,124,728,958	9,831	9,896
第22特定期間末	(平成27年 8月17日)	81,373,423,814	81,960,952,362	9,003	9,068
第23特定期間末	(平成28年 2月15日)	87,099,047,050	87,729,524,807	8,980	9,045
	平成27年 3月末日	83,764,318,306	―	9,897	―
	4月末日	84,260,059,420	―	9,906	―
	5月末日	84,915,521,637	―	9,807	―
	6月末日	82,576,367,321	―	9,446	―
	7月末日	82,085,535,978	―	9,187	―
	8月末日	77,195,572,691	―	8,438	―
	9月末日	81,422,087,656	―	8,649	―
	10月末日	85,206,022,700	―	8,857	―
	11月末日	87,120,547,634	―	8,935	―
	12月末日	87,908,325,654	―	8,890	―
	平成28年 1月末日	90,462,155,093	―	9,036	―
	2月末日	91,756,722,776	―	9,487	―
	3月末日	87,244,353,945	―	9,511	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

開示資料

決算