有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15特定期間末 | (2012年 2月15日) | 9,302,456,018 | 9,409,211,306 | 5,664 | 5,729 |
| 第16特定期間末 | (2012年 8月15日) | 8,953,637,802 | 9,051,448,486 | 5,950 | 6,015 |
| 第17特定期間末 | (2013年 2月15日) | 9,331,412,160 | 9,413,773,178 | 7,364 | 7,429 |
| 第18特定期間末 | (2013年 8月15日) | 27,757,290,261 | 27,982,511,374 | 8,011 | 8,076 |
| 第19特定期間末 | (2014年 2月17日) | 85,390,629,325 | 86,053,310,438 | 8,376 | 8,441 |
| 第20特定期間末 | (2014年 8月15日) | 100,399,074,109 | 101,124,396,167 | 8,997 | 9,062 |
| 第21特定期間末 | (2015年 2月16日) | 86,552,484,457 | 87,124,728,958 | 9,831 | 9,896 |
| 第22特定期間末 | (2015年 8月17日) | 81,373,423,814 | 81,960,952,362 | 9,003 | 9,068 |
| 第23特定期間末 | (2016年 2月15日) | 87,099,047,050 | 87,729,524,807 | 8,980 | 9,045 |
| 第24特定期間末 | (2016年 8月15日) | 85,302,897,111 | 85,910,550,003 | 9,125 | 9,190 |
| 第25特定期間末 | (2017年 2月15日) | 94,500,218,257 | 95,207,331,648 | 8,687 | 8,752 |
| 第26特定期間末 | (2017年 8月15日) | 83,181,987,077 | 83,876,672,947 | 7,783 | 7,848 |
| 第27特定期間末 | (2018年 2月15日) | 72,268,792,795 | 72,901,646,545 | 7,423 | 7,488 |
| 第28特定期間末 | (2018年 8月15日) | 67,408,464,867 | 67,982,397,463 | 7,634 | 7,699 |
| 第29特定期間末 | (2019年 2月15日) | 59,578,247,722 | 60,077,584,344 | 7,755 | 7,820 |
| 第30特定期間末 | (2019年 8月15日) | 57,868,639,665 | 58,313,889,406 | 8,448 | 8,513 |
| 第31特定期間末 | (2020年 2月17日) | 56,479,449,659 | 56,885,575,514 | 9,039 | 9,104 |
| 第32特定期間末 | (2020年 8月17日) | 41,945,182,721 | 42,351,809,417 | 6,705 | 6,770 |
| 第33特定期間末 | (2021年 2月15日) | 45,162,892,548 | 45,566,738,124 | 7,269 | 7,334 |
| 第34特定期間末 | (2021年 8月16日) | 47,148,752,815 | 47,546,658,250 | 7,702 | 7,767 |
| 2020年 9月末日 | 42,165,114,382 | ― | 6,722 | ― | |
| 10月末日 | 39,218,612,044 | ― | 6,262 | ― | |
| 11月末日 | 40,291,369,274 | ― | 6,447 | ― | |
| 12月末日 | 42,259,278,021 | ― | 6,779 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 43,548,960,989 | ― | 6,998 | ― | |
| 2月末日 | 45,254,917,974 | ― | 7,251 | ― | |
| 3月末日 | 46,752,470,526 | ― | 7,492 | ― | |
| 4月末日 | 47,782,593,642 | ― | 7,678 | ― | |
| 5月末日 | 47,389,269,841 | ― | 7,652 | ― | |
| 6月末日 | 48,617,524,150 | ― | 7,887 | ― | |
| 7月末日 | 48,099,399,777 | ― | 7,850 | ― | |
| 8月末日 | 47,411,292,579 | ― | 7,739 | ― | |
| 9月末日 | 45,844,327,177 | ― | 7,486 | ― | |
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