有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成17年 2月15日) | 7,541,053,131 | 7,562,801,928 | 10,402 | 10,432 |
| 第2特定期間末 | (平成17年 8月15日) | 7,948,853,135 | 7,970,604,762 | 10,963 | 10,993 |
| 第3特定期間末 | (平成18年 2月15日) | 8,228,586,402 | 8,248,761,366 | 12,236 | 12,266 |
| 第4特定期間末 | (平成18年 8月15日) | 6,865,639,467 | 7,174,425,833 | 11,784 | 12,314 |
| 第5特定期間末 | (平成19年 2月15日) | 9,940,013,087 | 10,257,248,053 | 16,607 | 17,137 |
| 第6特定期間末 | (平成19年 8月15日) | 7,511,899,133 | 7,528,080,271 | 13,927 | 13,957 |
| 第7特定期間末 | (平成20年 2月15日) | 5,619,679,892 | 5,634,952,128 | 11,039 | 11,069 |
| 第8特定期間末 | (平成20年 8月15日) | 4,642,055,435 | 4,656,799,840 | 9,445 | 9,475 |
| 第9特定期間末 | (平成21年 2月16日) | 3,074,665,272 | 3,088,472,774 | 6,680 | 6,710 |
| 第10特定期間末 | (平成21年 8月17日) | 3,330,685,226 | 3,344,600,939 | 7,180 | 7,210 |
| 第11特定期間末 | (平成22年 2月15日) | 2,868,227,551 | 2,881,310,119 | 6,577 | 6,607 |
| 第12特定期間末 | (平成22年 8月16日) | 2,633,143,055 | 2,645,175,657 | 6,565 | 6,595 |
| 第13特定期間末 | (平成23年 2月15日) | 14,142,821,785 | 14,265,256,546 | 7,508 | 7,573 |
| 第14特定期間末 | (平成23年 8月15日) | 16,176,036,914 | 16,336,440,934 | 6,555 | 6,620 |
| 第15特定期間末 | (平成24年 2月15日) | 9,302,456,018 | 9,409,211,306 | 5,664 | 5,729 |
| 第16特定期間末 | (平成24年 8月15日) | 8,953,637,802 | 9,051,448,486 | 5,950 | 6,015 |
| 第17特定期間末 | (平成25年 2月15日) | 9,331,412,160 | 9,413,773,178 | 7,364 | 7,429 |
| 第18特定期間末 | (平成25年 8月15日) | 27,757,290,261 | 27,982,511,374 | 8,011 | 8,076 |
| 第19特定期間末 | (平成26年 2月17日) | 85,390,629,325 | 86,053,310,438 | 8,376 | 8,441 |
| 第20特定期間末 | (平成26年 8月15日) | 100,399,074,109 | 101,124,396,167 | 8,997 | 9,062 |
| 平成25年 9月末日 | 48,308,042,508 | ― | 8,827 | ― | |
| 10月末日 | 58,020,950,804 | ― | 8,575 | ― | |
| 11月末日 | 67,444,737,915 | ― | 8,499 | ― | |
| 12月末日 | 80,359,805,335 | ― | 8,772 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 84,180,973,922 | ― | 8,606 | ― | |
| 2月末日 | 90,168,610,197 | ― | 8,629 | ― | |
| 3月末日 | 95,071,798,743 | ― | 8,362 | ― | |
| 4月末日 | 102,248,252,194 | ― | 8,484 | ― | |
| 5月末日 | 107,719,531,494 | ― | 8,839 | ― | |
| 6月末日 | 104,243,724,322 | ― | 8,971 | ― | |
| 7月末日 | 102,106,865,546 | ― | 8,994 | ― | |
| 8月末日 | 99,563,154,909 | ― | 9,122 | ― | |
| 9月末日 | 94,729,884,569 | ― | 9,156 | ― | |
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