有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22特定期間末 | (2015年 8月17日) | 81,373,423,814 | 81,960,952,362 | 9,003 | 9,068 |
| 第23特定期間末 | (2016年 2月15日) | 87,099,047,050 | 87,729,524,807 | 8,980 | 9,045 |
| 第24特定期間末 | (2016年 8月15日) | 85,302,897,111 | 85,910,550,003 | 9,125 | 9,190 |
| 第25特定期間末 | (2017年 2月15日) | 94,500,218,257 | 95,207,331,648 | 8,687 | 8,752 |
| 第26特定期間末 | (2017年 8月15日) | 83,181,987,077 | 83,876,672,947 | 7,783 | 7,848 |
| 第27特定期間末 | (2018年 2月15日) | 72,268,792,795 | 72,901,646,545 | 7,423 | 7,488 |
| 第28特定期間末 | (2018年 8月15日) | 67,408,464,867 | 67,982,397,463 | 7,634 | 7,699 |
| 第29特定期間末 | (2019年 2月15日) | 59,578,247,722 | 60,077,584,344 | 7,755 | 7,820 |
| 第30特定期間末 | (2019年 8月15日) | 57,868,639,665 | 58,313,889,406 | 8,448 | 8,513 |
| 第31特定期間末 | (2020年 2月17日) | 56,479,449,659 | 56,885,575,514 | 9,039 | 9,104 |
| 第32特定期間末 | (2020年 8月17日) | 41,945,182,721 | 42,351,809,417 | 6,705 | 6,770 |
| 第33特定期間末 | (2021年 2月15日) | 45,162,892,548 | 45,566,738,124 | 7,269 | 7,334 |
| 第34特定期間末 | (2021年 8月16日) | 47,148,752,815 | 47,546,658,250 | 7,702 | 7,767 |
| 第35特定期間末 | (2022年 2月15日) | 39,575,550,186 | 39,973,033,707 | 6,472 | 6,537 |
| 第36特定期間末 | (2022年 8月15日) | 43,376,946,937 | 43,793,420,868 | 6,770 | 6,835 |
| 第37特定期間末 | (2023年 2月15日) | 40,225,473,299 | 40,668,601,194 | 5,900 | 5,965 |
| 第38特定期間末 | (2023年 8月15日) | 40,167,932,503 | 40,621,422,735 | 5,757 | 5,822 |
| 第39特定期間末 | (2024年 2月15日) | 34,460,688,513 | 34,901,686,120 | 5,079 | 5,144 |
| 第40特定期間末 | (2024年 8月15日) | 32,232,528,083 | 32,597,005,402 | 4,864 | 4,919 |
| 第41特定期間末 | (2025年 2月17日) | 28,088,640,747 | 28,432,362,065 | 4,495 | 4,550 |
| 2024年 3月末日 | 35,390,267,278 | ― | 5,269 | ― | |
| 4月末日 | 35,439,219,041 | ― | 5,250 | ― | |
| 5月末日 | 33,626,112,014 | ― | 4,997 | ― | |
| 6月末日 | 32,780,378,843 | ― | 4,894 | ― | |
| 7月末日 | 32,375,768,531 | ― | 4,867 | ― | |
| 8月末日 | 32,818,469,553 | ― | 4,964 | ― | |
| 9月末日 | 31,989,149,205 | ― | 4,852 | ― | |
| 10月末日 | 30,615,444,465 | ― | 4,692 | ― | |
| 11月末日 | 29,497,205,163 | ― | 4,588 | ― | |
| 12月末日 | 28,654,598,466 | ― | 4,528 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 28,927,404,407 | ― | 4,610 | ― | |
| 2月末日 | 28,535,599,644 | ― | 4,561 | ― | |
| 3月末日 | 27,991,708,985 | ― | 4,496 | ― | |
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