有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間末 | (平成20年 2月15日) | 5,619,679,892 | 5,634,952,128 | 11,039 | 11,069 |
| 第8特定期間末 | (平成20年 8月15日) | 4,642,055,435 | 4,656,799,840 | 9,445 | 9,475 |
| 第9特定期間末 | (平成21年 2月16日) | 3,074,665,272 | 3,088,472,774 | 6,680 | 6,710 |
| 第10特定期間末 | (平成21年 8月17日) | 3,330,685,226 | 3,344,600,939 | 7,180 | 7,210 |
| 第11特定期間末 | (平成22年 2月15日) | 2,868,227,551 | 2,881,310,119 | 6,577 | 6,607 |
| 第12特定期間末 | (平成22年 8月16日) | 2,633,143,055 | 2,645,175,657 | 6,565 | 6,595 |
| 第13特定期間末 | (平成23年 2月15日) | 14,142,821,785 | 14,265,256,546 | 7,508 | 7,573 |
| 第14特定期間末 | (平成23年 8月15日) | 16,176,036,914 | 16,336,440,934 | 6,555 | 6,620 |
| 第15特定期間末 | (平成24年 2月15日) | 9,302,456,018 | 9,409,211,306 | 5,664 | 5,729 |
| 第16特定期間末 | (平成24年 8月15日) | 8,953,637,802 | 9,051,448,486 | 5,950 | 6,015 |
| 第17特定期間末 | (平成25年 2月15日) | 9,331,412,160 | 9,413,773,178 | 7,364 | 7,429 |
| 第18特定期間末 | (平成25年 8月15日) | 27,757,290,261 | 27,982,511,374 | 8,011 | 8,076 |
| 第19特定期間末 | (平成26年 2月17日) | 85,390,629,325 | 86,053,310,438 | 8,376 | 8,441 |
| 第20特定期間末 | (平成26年 8月15日) | 100,399,074,109 | 101,124,396,167 | 8,997 | 9,062 |
| 第21特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 86,552,484,457 | 87,124,728,958 | 9,831 | 9,896 |
| 第22特定期間末 | (平成27年 8月17日) | 81,373,423,814 | 81,960,952,362 | 9,003 | 9,068 |
| 第23特定期間末 | (平成28年 2月15日) | 87,099,047,050 | 87,729,524,807 | 8,980 | 9,045 |
| 第24特定期間末 | (平成28年 8月15日) | 85,302,897,111 | 85,910,550,003 | 9,125 | 9,190 |
| 第25特定期間末 | (平成29年 2月15日) | 94,500,218,257 | 95,207,331,648 | 8,687 | 8,752 |
| 第26特定期間末 | (平成29年 8月15日) | 83,181,987,077 | 83,876,672,947 | 7,783 | 7,848 |
| 平成28年 9月末日 | 86,096,924,679 | ― | 9,030 | ― | |
| 10月末日 | 84,380,427,017 | ― | 8,818 | ― | |
| 11月末日 | 85,131,023,849 | ― | 8,793 | ― | |
| 12月末日 | 94,345,678,623 | ― | 9,070 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 96,358,173,736 | ― | 8,953 | ― | |
| 2月末日 | 96,604,691,229 | ― | 8,820 | ― | |
| 3月末日 | 94,721,883,893 | ― | 8,561 | ― | |
| 4月末日 | 91,509,941,207 | ― | 8,316 | ― | |
| 5月末日 | 91,038,557,371 | ― | 8,320 | ― | |
| 6月末日 | 86,149,473,029 | ― | 8,024 | ― | |
| 7月末日 | 85,102,576,573 | ― | 8,021 | ― | |
| 8月末日 | 84,359,524,828 | ― | 7,877 | ― | |
| 9月末日 | 81,335,175,248 | ― | 7,692 | ― | |
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