Jリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,203,981 | 54,586,685 |
| 親投資信託受益証券 | 8,952,947,561 | 9,335,981,660 |
| 未収入金 | 100,759,098 | 86,323,110 |
| 未収利息 | 28 | 90 |
| 流動資産合計 | 9,067,910,668 | 9,476,891,545 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,067,910,668 | 9,476,891,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,810,684 | 82,361,018 |
| 未払解約金 | 10,796,365 | 56,974,024 |
| 未払受託者報酬 | 375,218 | 406,912 |
| 未払委託者報酬 | 5,253,088 | 5,696,753 |
| その他未払費用 | 37,511 | 40,678 |
| 流動負債合計 | 114,272,866 | 145,479,385 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 114,272,866 | 145,479,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,047,797,681 | 12,670,925,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,094,159,879 | -3,339,513,817 |
| （分配準備積立金） | 1,711,234 | 365,805,229 |
| 元本等合計 | 8,953,637,802 | 9,331,412,160 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,953,637,802 | 9,331,412,160 |
| 負債純資産合計 | 9,067,910,668 | 9,476,891,545 |
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