Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,586,685 | 121,945,027 |
| 親投資信託受益証券 | 9,335,981,660 | 27,755,818,163 |
| 未収入金 | 86,323,110 | 164,753,345 |
| 未収利息 | 90 | 180 |
| 流動資産合計 | 9,476,891,545 | 28,042,516,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,476,891,545 | 28,042,516,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,361,018 | 225,221,113 |
| 未払解約金 | 56,974,024 | 42,650,993 |
| 未払受託者報酬 | 406,912 | 1,149,298 |
| 未払委託者報酬 | 5,696,753 | 16,090,131 |
| その他未払費用 | 40,678 | 114,919 |
| 流動負債合計 | 145,479,385 | 285,226,454 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 145,479,385 | 285,226,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,670,925,977 | 34,649,402,056 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,339,513,817 | -6,892,111,795 |
| （分配準備積立金） | 365,805,229 | 1,956,056,254 |
| 元本等合計 | 9,331,412,160 | 27,757,290,261 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,331,412,160 | 27,757,290,261 |
| 負債純資産合計 | 9,476,891,545 | 28,042,516,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
