Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,945,027 | 597,490,205 |
| 親投資信託受益証券 | 27,755,818,163 | 85,386,399,811 |
| 未収入金 | 164,753,345 | 372,271,494 |
| 未収利息 | 180 | 780 |
| 流動資産計 | 28,042,516,715 | 86,356,162,290 |
| 資産の部合計 | 28,042,516,715 | 86,356,162,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 225,221,113 | 662,681,113 |
| 未払解約金 | 42,650,993 | 243,721,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,149,298 | 3,930,846 |
| 未払委託者報酬 | 16,090,131 | 55,031,851 |
| その他未払費用 | 114,919 | 167,455 |
| 流動負債計 | 285,226,454 | 965,532,965 |
| 負債の部合計 | 285,226,454 | 965,532,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,649,402,056 | 101,950,940,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,892,111,795 | -16,560,311,168 |
| （分配準備積立金） | 1,956,056,254 | 680,045,412 |
| 元本等合計 | 27,757,290,261 | 85,390,629,325 |
| 純資産の部合計 | 27,757,290,261 | 85,390,629,325 |
| 負債・純資産合計 | 28,042,516,715 | 86,356,162,290 |
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