Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 597,490,205 | 655,925,265 |
| 親投資信託受益証券 | 85,386,399,811 | 100,480,552,214 |
| 未収入金 | 372,271,494 | 1,234,276,282 |
| 未収利息 | 780 | 892 |
| 流動資産計 | 86,356,162,290 | 102,370,754,653 |
| 資産の部合計 | 86,356,162,290 | 102,370,754,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 662,681,113 | 725,322,058 |
| 未払解約金 | 243,721,700 | 1,176,380,129 |
| 未払受託者報酬 | 3,930,846 | 4,653,865 |
| 未払委託者報酬 | 55,031,851 | 65,154,143 |
| その他未払費用 | 167,455 | 170,349 |
| 流動負債計 | 965,532,965 | 1,971,680,544 |
| 負債の部合計 | 965,532,965 | 1,971,680,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,950,940,493 | 111,588,009,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,560,311,168 | -11,188,934,954 |
| （分配準備積立金） | 680,045,412 | 6,044,429,685 |
| 元本等合計 | 85,390,629,325 | 100,399,074,109 |
| 純資産の部合計 | 85,390,629,325 | 100,399,074,109 |
| 負債・純資産合計 | 86,356,162,290 | 102,370,754,653 |
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