Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 391,656,601 | 547,926,709 |
| 親投資信託受益証券 | 81,363,666,085 | 87,137,893,977 |
| 未収入金 | 493,730,821 | 1,159,500,403 |
| 未収利息 | 595 | 742 |
| 流動資産計 | 82,249,054,102 | 88,845,321,831 |
| 資産の部合計 | 82,249,054,102 | 88,845,321,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 587,528,548 | 630,477,757 |
| 未払解約金 | 228,429,915 | 1,056,069,046 |
| 未払受託者報酬 | 3,966,718 | 3,970,984 |
| 未払委託者報酬 | 55,534,000 | 55,593,810 |
| その他未払費用 | 171,107 | 163,184 |
| 流動負債計 | 875,630,288 | 1,746,274,781 |
| 負債の部合計 | 875,630,288 | 1,746,274,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,389,007,409 | 96,996,578,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,015,583,595 | -9,897,530,975 |
| （分配準備積立金） | 10,286,691,510 | 6,591,713,176 |
| 元本等合計 | 81,373,423,814 | 87,099,047,050 |
| 純資産の部合計 | 81,373,423,814 | 87,099,047,050 |
| 負債・純資産合計 | 82,249,054,102 | 88,845,321,831 |
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