Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,487,689 | 135,989,106 |
| 親投資信託受益証券 | 72,233,494,572 | 67,428,190,746 |
| 未収入金 | 668,880,950 | 663,245,723 |
| 流動資産計 | 73,103,863,211 | 68,227,425,575 |
| 資産の部合計 | 73,103,863,211 | 68,227,425,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 632,853,750 | 573,932,596 |
| 未払解約金 | 149,470,834 | 200,559,142 |
| 未払受託者報酬 | 3,505,780 | 2,954,888 |
| 未払委託者報酬 | 49,080,895 | 41,368,404 |
| 未払利息 | 288 | 286 |
| その他未払費用 | 158,869 | 145,392 |
| 流動負債計 | 835,070,416 | 818,960,708 |
| 負債の部合計 | 835,070,416 | 818,960,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,362,115,434 | 88,297,322,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,093,322,639 | -20,888,857,714 |
| （分配準備積立金） | 32,682,783 | 88,186,621 |
| 元本等合計 | 72,268,792,795 | 67,408,464,867 |
| 純資産の部合計 | 72,268,792,795 | 67,408,464,867 |
| 負債・純資産合計 | 73,103,863,211 | 68,227,425,575 |
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