純資産
個別
- 2019年2月15日
- 595億7824万
- 2019年8月15日 -2.87%
- 578億6863万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2019/11/15 9:01
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 523 12,410,879 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 87 339,434 単位型公社債投資信託 9 79,382 合計 619 12,829,695 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2019/11/15 9:01
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.825%(税抜 0.75%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- ⑥ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合2019/11/15 9:01
委託会社は、同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦ 公社債の借入れ - #4 投資対象（連結）
- 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2019/11/15 9:01
④ 当ファンドの主要投資対象であるJリートマザーファンド(M)においてファンドの純資産総額の10%を超えて投資しているファンド(2019年 9月30日現在)
該当事項はありません。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/11/15 9:01
(%)日本 親投資信託受益証券 Jリートマザーファンド(M) 17,432,289,035 3.3288 58,028,603,740 3.4279 59,756,143,583 99.99
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.99 合計 99.99 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/11/15 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,310,746 0.01 合計(純資産総額) 59,763,454,329 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 59,756,143,583 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,310,746 0.01 合計(純資産総額) 59,763,454,329 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/11/15 9:01
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 - 剰余金の配当 △30,000 当期純利益 3,773,589 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,317 1,317 1,317 当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907 当期末残高 182 - 182 25,592,216
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2019/11/15 9:01
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/11/15 9:01
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11特定期間末 (2010年 2月15日) 2,868,227,551 2,881,310,119 6,577 6,607 第12特定期間末 (2010年 8月16日) 2,633,143,055 2,645,175,657 6,565 6,595 第13特定期間末 (2011年 2月15日) 14,142,821,785 14,265,256,546 7,508 7,573 第14特定期間末 (2011年 8月15日) 16,176,036,914 16,336,440,934 6,555 6,620 第15特定期間末 (2012年 2月15日) 9,302,456,018 9,409,211,306 5,664 5,729 第16特定期間末 (2012年 8月15日) 8,953,637,802 9,051,448,486 5,950 6,015 第17特定期間末 (2013年 2月15日) 9,331,412,160 9,413,773,178 7,364 7,429 第18特定期間末 (2013年 8月15日) 27,757,290,261 27,982,511,374 8,011 8,076 第19特定期間末 (2014年 2月17日) 85,390,629,325 86,053,310,438 8,376 8,441 第20特定期間末 (2014年 8月15日) 100,399,074,109 101,124,396,167 8,997 9,062 第21特定期間末 (2015年 2月16日) 86,552,484,457 87,124,728,958 9,831 9,896 第22特定期間末 (2015年 8月17日) 81,373,423,814 81,960,952,362 9,003 9,068 第23特定期間末 (2016年 2月15日) 87,099,047,050 87,729,524,807 8,980 9,045 第24特定期間末 (2016年 8月15日) 85,302,897,111 85,910,550,003 9,125 9,190 第25特定期間末 (2017年 2月15日) 94,500,218,257 95,207,331,648 8,687 8,752 第26特定期間末 (2017年 8月15日) 83,181,987,077 83,876,672,947 7,783 7,848 第27特定期間末 (2018年 2月15日) 72,268,792,795 72,901,646,545 7,423 7,488 第28特定期間末 (2018年 8月15日) 67,408,464,867 67,982,397,463 7,634 7,699 第29特定期間末 (2019年 2月15日) 59,578,247,722 60,077,584,344 7,755 7,820 第30特定期間末 (2019年 8月15日) 57,868,639,665 58,313,889,406 8,448 8,513 2018年 9月末日 66,680,925,965 ― 7,736 ― 10月末日 63,830,308,348 ― 7,557 ― 11月末日 64,295,314,244 ― 7,828 ― 12月末日 60,854,479,158 ― 7,611 ― 2019年 1月末日 62,572,348,074 ― 7,909 ― 2月末日 59,579,515,432 ― 7,857 ― 3月末日 59,379,965,409 ― 8,081 ― 4月末日 56,930,597,489 ― 7,924 ― 5月末日 56,700,780,396 ― 7,986 ― 6月末日 56,740,133,296 ― 8,061 ― 7月末日 57,603,419,586 ― 8,355 ― 8月末日 58,635,054,084 ― 8,610 ― 9月末日 59,763,454,329 ― 8,918 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/11/15 9:01
e border="0">(2019年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 60,166,795,752 円 Ⅱ 負債総額 403,341,423 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,763,454,329 円 Ⅳ 発行済口数 67,017,970,488 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8918 円 (1万口当たり純資産額) (8,918 円) Ⅰ 資産総額 60,166,795,752 円 Ⅱ 負債総額 403,341,423 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,763,454,329 円 Ⅳ 発行済口数 67,017,970,488 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8918 円 (1万口当たり純資産額) (8,918 円) - #11 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2019/11/15 9:01
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2019/11/15 9:01
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- Jリートマザーファンド(M)2019/11/15 9:01
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 66,856,868,927 円 Ⅱ 負債総額 404,780,250 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 66,452,088,677 円 Ⅳ 発行済口数 19,385,516,363 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4279 円 (1万口当たり純資産額) (34,279 円) Ⅰ 資産総額 66,856,868,927 円 Ⅱ 負債総額 404,780,250 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 66,452,088,677 円 Ⅳ 発行済口数 19,385,516,363 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4279 円 (1万口当たり純資産額) (34,279 円) - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/11/15 9:01
注記表2019年 8月15日現在 負債合計 563,870,777 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2019/11/15 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,077,496,847 1.62 合計(純資産総額) 66,452,088,677 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 65,374,591,830 98.38 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,077,496,847 1.62 合計(純資産総額) 66,452,088,677 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
