Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,731,485 | 114,101,553 |
| 親投資信託受益証券 | 41,932,436,880 | 45,160,522,315 |
| 未収入金 | 497,426,319 | 438,546,767 |
| 流動資産計 | 42,498,594,684 | 45,713,170,635 |
| 資産の部合計 | 42,498,594,684 | 45,713,170,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 406,626,696 | 403,845,576 |
| 未払解約金 | 115,201,528 | 116,096,023 |
| 未払受託者報酬 | 2,095,227 | 2,012,684 |
| 未払委託者報酬 | 29,333,184 | 28,177,548 |
| 未払利息 | 137 | 28 |
| その他未払費用 | 155,191 | 146,228 |
| 流動負債計 | 553,411,963 | 550,278,087 |
| 負債の部合計 | 553,411,963 | 550,278,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,557,953,235 | 62,130,088,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,612,770,514 | -16,967,196,181 |
| （分配準備積立金） | 5,192,812,902 | 3,248,059,112 |
| 元本等合計 | 41,945,182,721 | 45,162,892,548 |
| 純資産の部合計 | 41,945,182,721 | 45,162,892,548 |
| 負債・純資産合計 | 42,498,594,684 | 45,713,170,635 |
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