Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/16-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月15日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,097,138 | 54,566,849 |
| 親投資信託受益証券 | 29,642,565,973 | 29,763,220,895 |
| 未収入金 | 353,622,174 | 347,062,826 |
| 未収利息 | 911 | 1,071 |
| 流動資産計 | 30,067,286,196 | 30,164,851,641 |
| 資産の部合計 | 30,067,286,196 | 30,164,851,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 338,502,204 | 337,381,129 |
| 未払解約金 | 60,255,877 | 32,610,496 |
| 未払受託者報酬 | 1,368,433 | 1,443,104 |
| 未払委託者報酬 | 19,158,041 | 20,203,471 |
| その他未払費用 | 136,803 | 143,769 |
| 流動負債計 | 419,421,358 | 391,781,969 |
| 負債の部合計 | 419,421,358 | 391,781,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,545,855,414 | 61,342,023,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,897,990,576 | -31,568,953,875 |
| （分配準備積立金） | 15,892,559 | 14,583,456 |
| 元本等合計 | 29,647,864,838 | 29,773,069,672 |
| 純資産の部合計 | 29,647,864,838 | 29,773,069,672 |
| 負債・純資産合計 | 30,067,286,196 | 30,164,851,641 |
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