有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成16年 8月31日～平成17年 2月15日)	7,527,145,714	277,546,621	7,249,599,093
第2特定期間 (平成17年 2月16日～平成17年 8月15日)	2,216,176,368	2,215,232,922	7,250,542,539
第3特定期間 (平成17年 8月16日～平成18年 2月15日)	1,508,312,966	2,033,867,453	6,724,988,052
第4特定期間 (平成18年 2月16日～平成18年 8月15日)	519,557,398	1,418,387,588	5,826,157,862
第5特定期間 (平成18年 8月16日～平成19年 2月15日)	1,452,661,647	1,293,254,102	5,985,565,407
第6特定期間 (平成19年 2月16日～平成19年 8月15日)	855,161,155	1,447,013,735	5,393,712,827
第7特定期間 (平成19年 8月16日～平成20年 2月15日)	280,687,451	583,654,904	5,090,745,374
第8特定期間 (平成20年 2月16日～平成20年 8月15日)	190,690,634	366,634,323	4,914,801,685
第9特定期間 (平成20年 8月16日～平成21年 2月16日)	71,751,219	384,052,138	4,602,500,766
第10特定期間 (平成21年 2月17日～平成21年 8月17日)	233,885,227	197,814,679	4,638,571,314
第11特定期間 (平成21年 8月18日～平成22年 2月15日)	170,347,673	448,062,680	4,360,856,307
第12特定期間 (平成22年 2月16日～平成22年 8月16日)	180,265,429	530,254,185	4,010,867,551
第13特定期間 (平成22年 8月17日～平成23年 2月15日)	15,834,748,953	1,009,499,400	18,836,117,104
第14特定期間 (平成23年 2月16日～平成23年 8月15日)	11,052,552,899	5,211,128,358	24,677,541,645
第15特定期間 (平成23年 8月16日～平成24年 2月15日)	2,128,291,566	10,381,942,719	16,423,890,492
第16特定期間 (平成24年 2月16日～平成24年 8月15日)	2,561,371,756	3,937,464,567	15,047,797,681
第17特定期間 (平成24年 8月16日～平成25年 2月15日)	2,546,054,063	4,922,925,767	12,670,925,977
第18特定期間 (平成25年 2月16日～平成25年 8月15日)	27,513,238,634	5,534,762,555	34,649,402,056
第19特定期間 (平成25年 8月16日～平成26年 2月17日)	86,757,140,464	19,455,602,027	101,950,940,493

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

Jリートマザーファンド(M)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	98,277,798,100	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		943,161,740	0.95
合計(純資産総額)		99,220,959,840	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	20,652	582,437.17	12,028,492,455	539,000.00	11,131,428,000	11.22
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	17,744	553,517.99	9,821,623,369	518,000.00	9,191,392,000	9.26
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	30,927	199,020.50	6,155,107,238	203,200.00	6,284,366,400	6.33
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	23,698	190,240.80	4,508,326,592	208,200.00	4,933,923,600	4.97
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	30,786	140,165.65	4,315,139,965	151,600.00	4,667,157,600	4.70
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	17,867	210,731.34	3,765,136,856	219,800.00	3,927,166,600	3.96
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	6,914	474,509.15	3,280,756,323	549,000.00	3,795,786,000	3.83
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	10,251	312,770.33	3,206,208,688	334,000.00	3,423,834,000	3.45
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	24,555	120,247.38	2,952,674,459	128,800.00	3,162,684,000	3.19
日本	投資証券	GLP投資法人	28,051	100,483.18	2,818,653,871	103,900.00	2,914,498,900	2.94
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,985	195,779.34	2,346,415,482	232,000.00	2,780,520,000	2.80
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	20,063	125,336.08	2,514,617,893	136,400.00	2,736,593,200	2.76
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,161	779,255.44	2,463,226,461	829,000.00	2,620,469,000	2.64
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	24,343	99,860.61	2,430,906,932	106,100.00	2,582,792,300	2.60
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,110	422,739.93	2,160,201,074	498,500.00	2,547,335,000	2.57
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	5,535	451,475.40	2,498,916,379	450,500.00	2,493,517,500	2.51
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	15,670	174,388.33	2,732,665,155	155,500.00	2,436,685,000	2.46
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	4,455	444,562.96	1,980,527,998	512,000.00	2,280,960,000	2.30
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	16,685	116,335.16	1,941,052,236	131,600.00	2,195,746,000	2.21
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	5,683	342,673.28	1,947,412,283	345,500.00	1,963,476,500	1.98
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,263	897,175.80	2,030,308,857	849,000.00	1,921,287,000	1.94
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	39,418	43,902.57	1,730,551,664	47,100.00	1,856,587,800	1.87
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	4,306	401,898.59	1,730,575,334	415,000.00	1,786,990,000	1.80
日本	投資証券	イオンリート投資法人	14,422	116,312.81	1,677,463,354	123,200.00	1,776,790,400	1.79
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,873	377,286.70	1,461,231,390	412,500.00	1,597,612,500	1.61
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	12,707	114,391.57	1,453,573,786	124,900.00	1,587,104,300	1.60
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	10,067	127,006.88	1,278,578,328	141,000.00	1,419,447,000	1.43
日本	投資証券	プレミア投資法人	2,782	398,643.09	1,109,025,098	400,500.00	1,114,191,000	1.12
日本	投資証券	野村不動産レジデンシャル投資法人	2,103	507,936.30	1,068,190,052	529,000.00	1,112,487,000	1.12
日本	投資証券	福岡リート投資法人	6,676	157,722.18	1,052,953,284	165,900.00	1,107,548,400	1.12

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.05
合計	99.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。