有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成16年 8月31日～平成17年 2月15日	7,527,145,714	277,546,621	7,249,599,093
第2特定期間	平成17年 2月16日～平成17年 8月15日	2,216,176,368	2,215,232,922	7,250,542,539
第3特定期間	平成17年 8月16日～平成18年 2月15日	1,508,312,966	2,033,867,453	6,724,988,052
第4特定期間	平成18年 2月16日～平成18年 8月15日	519,557,398	1,418,387,588	5,826,157,862
第5特定期間	平成18年 8月16日～平成19年 2月15日	1,452,661,647	1,293,254,102	5,985,565,407
第6特定期間	平成19年 2月16日～平成19年 8月15日	855,161,155	1,447,013,735	5,393,712,827
第7特定期間	平成19年 8月16日～平成20年 2月15日	280,687,451	583,654,904	5,090,745,374
第8特定期間	平成20年 2月16日～平成20年 8月15日	190,690,634	366,634,323	4,914,801,685
第9特定期間	平成20年 8月16日～平成21年 2月16日	71,751,219	384,052,138	4,602,500,766
第10特定期間	平成21年 2月17日～平成21年 8月17日	233,885,227	197,814,679	4,638,571,314
第11特定期間	平成21年 8月18日～平成22年 2月15日	170,347,673	448,062,680	4,360,856,307
第12特定期間	平成22年 2月16日～平成22年 8月16日	180,265,429	530,254,185	4,010,867,551
第13特定期間	平成22年 8月17日～平成23年 2月15日	15,834,748,953	1,009,499,400	18,836,117,104
第14特定期間	平成23年 2月16日～平成23年 8月15日	11,052,552,899	5,211,128,358	24,677,541,645
第15特定期間	平成23年 8月16日～平成24年 2月15日	2,128,291,566	10,381,942,719	16,423,890,492
第16特定期間	平成24年 2月16日～平成24年 8月15日	2,561,371,756	3,937,464,567	15,047,797,681
第17特定期間	平成24年 8月16日～平成25年 2月15日	2,546,054,063	4,922,925,767	12,670,925,977
第18特定期間	平成25年 2月16日～平成25年 8月15日	27,513,238,634	5,534,762,555	34,649,402,056
第19特定期間	平成25年 8月16日～平成26年 2月17日	86,757,140,464	19,455,602,027	101,950,940,493
第20特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 8月15日	54,837,435,405	45,200,366,835	111,588,009,063

(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
Jリートマザーファンド(M)
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	99,194,646,300	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,175,983,221	1.17
合計(純資産総額)		100,370,629,521	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	17,007	567,019.2	9,643,295,669	577,000	9,813,039,000	9.78
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	15,262	572,948.14	8,744,334,552	564,000	8,607,768,000	8.58
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	26,790	223,795.55	5,995,482,834	221,000	5,920,590,000	5.90
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	21,314	240,689.72	5,130,060,692	255,100	5,437,201,400	5.42
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	27,428	167,000.42	4,580,487,748	168,300	4,616,132,400	4.60
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	16,041	252,703.43	4,053,615,762	255,000	4,090,455,000	4.08
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	17,231	186,500	3,213,581,500	202,900	3,496,169,900	3.48
日本	投資証券	GLP投資法人	26,444	114,606.32	3,030,649,749	126,700	3,350,454,800	3.34
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	23,447	142,500.14	3,341,200,799	137,900	3,233,341,300	3.22
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	8,175	363,635.47	2,972,720,007	395,000	3,229,125,000	3.22
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,330	561,089.8	2,990,608,644	592,000	3,155,360,000	3.14
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	22,893	130,933.09	2,997,451,456	137,700	3,152,366,100	3.14
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	5,743	562,000	3,227,566,000	526,000	3,020,818,000	3.01
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	19,395	153,896.75	2,984,827,645	152,400	2,955,798,000	2.94
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	10,965	240,203.21	2,633,828,219	242,400	2,657,916,000	2.65
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,014	945,785.41	2,850,597,239	881,000	2,655,334,000	2.65
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	37,816	60,561.98	2,290,211,835	66,800	2,526,108,800	2.52
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	15,093	139,404.95	2,104,039,000	140,900	2,126,603,700	2.12
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	5,304	391,995.51	2,079,144,231	396,000	2,100,384,000	2.09
日本	投資証券	イオンリート投資法人	13,858	141,900	1,966,450,200	137,000	1,898,546,000	1.89
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,937	898,049.3	1,739,521,508	909,000	1,760,733,000	1.75
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,616	452,589.92	1,636,565,186	486,000	1,757,376,000	1.75
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	3,452	482,950.85	1,667,146,355	470,000	1,622,440,000	1.62
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	9,001	177,392.97	1,596,714,182	176,100	1,585,076,100	1.58
日本	投資証券	福岡リート投資法人	7,542	191,238.25	1,442,318,881	202,500	1,527,255,000	1.52
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	10,016	142,800	1,430,284,800	144,600	1,448,313,600	1.44
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,260	566,000	1,279,160,000	589,000	1,331,140,000	1.33
日本	投資証券	プレミア投資法人	2,586	462,094.71	1,194,976,945	490,000	1,267,140,000	1.26
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	2,294	489,000	1,121,766,000	502,000	1,151,588,000	1.15
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	3,820	252,985.96	966,406,368	280,400	1,071,128,000	1.07

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績