高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年11月18日-平成24年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月17日 | 2012年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 84,976,929,357 | 70,556,398,682 |
| 未収入金 | 239,546,907 | 129,444,408 |
| 流動資産合計 | 85,216,476,264 | 70,685,843,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 85,216,476,264 | 70,685,843,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 585,066,228 | 478,507,393 |
| 未払解約金 | 239,546,907 | 129,444,408 |
| 未払受託者報酬 | 3,900,746 | 3,135,456 |
| 未払委託者報酬 | 81,915,681 | 65,844,578 |
| その他未払費用 | 159,050 | 147,851 |
| 流動負債合計 | 910,588,612 | 677,079,686 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 910,588,612 | 677,079,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 130,014,717,483 | 106,334,976,347 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,708,829,831 | -36,326,212,943 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 84,305,887,652 | 70,008,763,404 |
| 負債純資産合計 | 85,216,476,264 | 70,685,843,090 |
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