高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年5月18日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月17日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 415 |
| 親投資信託受益証券 | 70,556,398,682 | 56,517,497,008 |
| 未収入金 | 129,444,408 | 446,253,736 |
| 流動資産合計 | 70,685,843,090 | 56,963,751,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 70,685,843,090 | 56,963,751,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 478,507,393 | 250,078,270 |
| 未払解約金 | 129,444,408 | 166,076,927 |
| 未払受託者報酬 | 3,135,456 | 2,696,522 |
| 未払委託者報酬 | 65,844,578 | 56,626,937 |
| その他未払費用 | 147,851 | 155,110 |
| 流動負債合計 | 677,079,686 | 475,633,766 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 677,079,686 | 475,633,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,334,976,347 | 83,359,423,468 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,326,212,943 | -26,871,306,075 |
| （分配準備積立金） | 238,226 | 18,963,714 |
| 元本等合計 | 70,008,763,404 | 56,488,117,393 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 70,008,763,404 | 56,488,117,393 |
| 負債純資産合計 | 70,685,843,090 | 56,963,751,159 |
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