高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年11月20日-平成25年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 415 | 32,096,629 |
| 親投資信託受益証券 | 56,517,497,008 | 55,711,547,072 |
| 未収入金 | 446,253,736 | 374,804,461 |
| 未収利息 | － | 46 |
| 流動資産合計 | 56,963,751,159 | 56,118,448,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,963,751,159 | 56,118,448,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 250,078,270 | 206,569,476 |
| 未払解約金 | 166,076,927 | 364,102,177 |
| 未払受託者報酬 | 2,696,522 | 2,416,918 |
| 未払委託者報酬 | 56,626,937 | 50,755,318 |
| その他未払費用 | 155,110 | 140,667 |
| 流動負債合計 | 475,633,766 | 623,984,556 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 475,633,766 | 623,984,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,359,423,468 | 68,856,492,291 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,871,306,075 | -13,362,028,639 |
| （分配準備積立金） | 18,963,714 | 46,715,605 |
| 元本等合計 | 56,488,117,393 | 55,494,463,652 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 56,488,117,393 | 55,494,463,652 |
| 負債純資産合計 | 56,963,751,159 | 56,118,448,208 |
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