高金利ソブリンオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月17日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,096,629 | 8,417,339 |
| 親投資信託受益証券 | 55,711,547,072 | 44,844,065,566 |
| 未収入金 | 374,804,461 | 259,877,084 |
| 未収利息 | 46 | 11 |
| 流動資産合計 | 56,118,448,208 | 45,112,360,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,118,448,208 | 45,112,360,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,569,476 | 185,353,555 |
| 未払解約金 | 364,102,177 | 55,328,211 |
| 未払受託者報酬 | 2,416,918 | 2,070,816 |
| 未払委託者報酬 | 50,755,318 | 43,487,115 |
| その他未払費用 | 140,667 | 144,968 |
| 流動負債合計 | 623,984,556 | 286,384,665 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 623,984,556 | 286,384,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,856,492,291 | 61,784,518,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,362,028,639 | -16,958,543,215 |
| （分配準備積立金） | 46,715,605 | 32,093,935 |
| 元本等合計 | 55,494,463,652 | 44,825,975,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,494,463,652 | 44,825,975,335 |
| 負債純資産合計 | 56,118,448,208 | 45,112,360,000 |
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