高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,417,339 | 1,010,136 |
| 親投資信託受益証券 | 44,844,065,566 | 40,198,208,711 |
| 未収入金 | 259,877,084 | 260,624,800 |
| 未収利息 | 11 | 1 |
| 流動資産計 | 45,112,360,000 | 40,459,843,648 |
| 資産の部合計 | 45,112,360,000 | 40,459,843,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 185,353,555 | 165,264,342 |
| 未払解約金 | 55,328,211 | 80,529,110 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,816 | 1,918,526 |
| 未払委託者報酬 | 43,487,115 | 40,289,043 |
| その他未払費用 | 144,968 | 146,994 |
| 流動負債計 | 286,384,665 | 288,148,015 |
| 負債の部合計 | 286,384,665 | 288,148,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,784,518,550 | 55,088,114,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,958,543,215 | -14,916,418,448 |
| （分配準備積立金） | 32,093,935 | 10,429,176 |
| 元本等合計 | 44,825,975,335 | 40,171,695,633 |
| 純資産の部合計 | 44,825,975,335 | 40,171,695,633 |
| 負債・純資産合計 | 45,112,360,000 | 40,459,843,648 |
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