高金利ソブリンオープンの損益計算書

【提出】

2015年8月18日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月20日至 2014年11月17日	自 2014年11月18日至 2015年5月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	782	598
有価証券売買等損益	4,100,897,570	3,810,361
営業収益合計	4,100,898,352	3,810,959
営業費用
受託者報酬	10,329,161	9,538,725
委託者報酬	216,912,373	200,313,226
その他費用	830,195	821,616
営業費用合計	228,071,729	210,673,567
営業利益又は営業損失（△）	3,872,826,623	-206,862,608
経常利益又は経常損失（△）	3,872,826,623	-206,862,608
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	3,872,826,623	-206,862,608
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	58,254,297	10,344,876
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-10,271,929,666	-10,140,591,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,812,147,911	1,208,753,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,812,147,911	1,208,753,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,798,066	44,794,127
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,798,066	44,794,127
分配金	925,433,389	815,414,141