高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,503,849 | 499,353 |
| 親投資信託受益証券 | 38,364,941,447 | 33,316,124,211 |
| 未収入金 | 307,366,722 | 180,281,635 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 38,673,812,019 | 33,496,905,199 |
| 資産の部合計 | 38,673,812,019 | 33,496,905,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,688,657 | 130,312,211 |
| 未払解約金 | 199,332,158 | 36,001,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,713,366 | 1,529,100 |
| 未払委託者報酬 | 35,980,720 | 32,111,087 |
| その他未払費用 | 140,946 | 138,768 |
| 流動負債計 | 382,855,847 | 200,092,773 |
| 負債の部合計 | 382,855,847 | 200,092,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,562,885,838 | 43,437,403,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,271,929,666 | -10,140,591,464 |
| （分配準備積立金） | 37,957,617 | 14,863,188 |
| 元本等合計 | 38,290,956,172 | 33,296,812,426 |
| 純資産の部合計 | 38,290,956,172 | 33,296,812,426 |
| 負債・純資産合計 | 38,673,812,019 | 33,496,905,199 |
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