高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 499,353 | 25,745,841 |
| 親投資信託受益証券 | 33,316,124,211 | 28,887,850,625 |
| 未収入金 | 180,281,635 | 163,674,392 |
| 未収利息 | － | 40 |
| 流動資産計 | 33,496,905,199 | 29,077,270,898 |
| 資産の部合計 | 33,496,905,199 | 29,077,270,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,312,211 | 119,997,439 |
| 未払解約金 | 36,001,607 | 41,699,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,100 | 1,246,026 |
| 未払委託者報酬 | 32,111,087 | 26,166,577 |
| その他未払費用 | 138,768 | 124,593 |
| 流動負債計 | 200,092,773 | 189,233,732 |
| 負債の部合計 | 200,092,773 | 189,233,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,437,403,890 | 39,999,146,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,140,591,464 | -11,111,109,353 |
| （分配準備積立金） | 14,863,188 | 15,740,119 |
| 元本等合計 | 33,296,812,426 | 28,888,037,166 |
| 純資産の部合計 | 33,296,812,426 | 28,888,037,166 |
| 負債・純資産合計 | 33,496,905,199 | 29,077,270,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
