高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,790,285 |
| コール・ローン | 25,745,841 | 16,704,256 |
| 親投資信託受益証券 | 28,887,850,625 | 24,515,840,963 |
| 未収入金 | 163,674,392 | 104,826,834 |
| 未収利息 | 40 | － |
| 流動資産計 | 29,077,270,898 | 24,641,162,338 |
| 資産の部合計 | 29,077,270,898 | 24,641,162,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,997,439 | 74,832,352 |
| 未払解約金 | 41,699,097 | 32,912,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,026 | 1,069,229 |
| 未払委託者報酬 | 26,166,577 | 22,453,829 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 124,593 | 107,213 |
| 流動負債計 | 189,233,732 | 131,375,255 |
| 負債の部合計 | 189,233,732 | 131,375,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,999,146,519 | 37,416,176,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,111,109,353 | -12,906,389,247 |
| （分配準備積立金） | 15,740,119 | 15,866,092 |
| 元本等合計 | 28,888,037,166 | 24,509,787,083 |
| 純資産の部合計 | 28,888,037,166 | 24,509,787,083 |
| 負債・純資産合計 | 29,077,270,898 | 24,641,162,338 |
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