高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2016年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,790,285 | － |
| コール・ローン | 16,704,256 | 20,842,648 |
| 親投資信託受益証券 | 24,515,840,963 | 21,957,190,960 |
| 未収入金 | 104,826,834 | 90,969,566 |
| 流動資産計 | 24,641,162,338 | 22,069,003,174 |
| 資産の部合計 | 24,641,162,338 | 22,069,003,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,832,352 | 70,063,422 |
| 未払解約金 | 32,912,585 | 20,754,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,229 | 1,008,129 |
| 未払委託者報酬 | 22,453,829 | 21,170,739 |
| 未払利息 | 47 | 43 |
| その他未払費用 | 107,213 | 100,807 |
| 流動負債計 | 131,375,255 | 113,097,314 |
| 負債の部合計 | 131,375,255 | 113,097,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,416,176,330 | 35,031,711,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,906,389,247 | -13,075,805,411 |
| （分配準備積立金） | 15,866,092 | 8,168,730 |
| 元本等合計 | 24,509,787,083 | 21,955,905,860 |
| 純資産の部合計 | 24,509,787,083 | 21,955,905,860 |
| 負債・純資産合計 | 24,641,162,338 | 22,069,003,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
