高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,842,648 | 18,144,100 |
| 親投資信託受益証券 | 21,957,190,960 | 19,578,652,126 |
| 未収入金 | 90,969,566 | 89,068,731 |
| 流動資産計 | 22,069,003,174 | 19,685,864,957 |
| 資産の部合計 | 22,069,003,174 | 19,685,864,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,063,422 | 60,765,543 |
| 未払解約金 | 20,754,174 | 46,074,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,129 | 868,174 |
| 未払委託者報酬 | 21,170,739 | 18,231,644 |
| 未払利息 | 43 | 37 |
| その他未払費用 | 100,807 | 86,807 |
| 流動負債計 | 113,097,314 | 126,026,811 |
| 負債の部合計 | 113,097,314 | 126,026,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,031,711,271 | 30,382,771,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,075,805,411 | -10,822,933,532 |
| （分配準備積立金） | 8,168,730 | 8,856,787 |
| 元本等合計 | 21,955,905,860 | 19,559,838,146 |
| 純資産の部合計 | 21,955,905,860 | 19,559,838,146 |
| 負債・純資産合計 | 22,069,003,174 | 19,685,864,957 |
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