高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,548,843 | 22,610,813 |
| 親投資信託受益証券 | 17,944,634,469 | 15,851,400,293 |
| 未収入金 | 34,434,470 | 31,040,010 |
| 流動資産計 | 18,005,617,782 | 15,905,051,116 |
| 資産の部合計 | 18,005,617,782 | 15,905,051,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,435,662 | 25,492,575 |
| 未払解約金 | 28,799,583 | 12,503,794 |
| 未払受託者報酬 | 845,089 | 708,582 |
| 未払委託者報酬 | 17,746,858 | 14,880,224 |
| 未払利息 | 55 | 54 |
| その他未払費用 | 84,499 | 70,926 |
| 流動負債計 | 74,911,746 | 53,656,155 |
| 負債の部合計 | 74,911,746 | 53,656,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,435,662,626 | 25,492,575,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,504,956,590 | -9,641,180,145 |
| （分配準備積立金） | 35,217,255 | 60,203,065 |
| 元本等合計 | 17,930,706,036 | 15,851,394,961 |
| 純資産の部合計 | 17,930,706,036 | 15,851,394,961 |
| 負債・純資産合計 | 18,005,617,782 | 15,905,051,116 |
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