高金利ソブリンオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,928,762 | － |
| コール・ローン | 15,732,059 | 19,842,213 |
| 親投資信託受益証券 | 14,877,161,833 | 13,838,422,307 |
| 未収入金 | 36,145,599 | 31,535,619 |
| 流動資産計 | 14,934,968,253 | 13,889,800,139 |
| 資産の部合計 | 14,934,968,253 | 13,889,800,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,945,804 | 22,558,321 |
| 未払解約金 | 18,016,795 | 13,750,522 |
| 未払受託者報酬 | 729,958 | 624,295 |
| 未払委託者報酬 | 15,329,085 | 13,110,139 |
| 未払利息 | 43 | 51 |
| その他未払費用 | 73,100 | 62,421 |
| 流動負債計 | 58,094,785 | 50,105,749 |
| 負債の部合計 | 58,094,785 | 50,105,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,945,804,659 | 22,558,321,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,068,931,191 | -8,718,627,479 |
| （分配準備積立金） | 79,144,697 | 96,096,269 |
| 元本等合計 | 14,876,873,468 | 13,839,694,390 |
| 純資産の部合計 | 14,876,873,468 | 13,839,694,390 |
| 負債・純資産合計 | 14,934,968,253 | 13,889,800,139 |
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