高金利ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月17日 | 2022年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,795,230 | 13,858,682 |
| 親投資信託受益証券 | 10,866,007,423 | 10,183,459,674 |
| 未収入金 | 20,151,186 | 17,019,827 |
| 流動資産計 | 10,901,953,839 | 10,214,338,183 |
| 資産の部合計 | 10,901,953,839 | 10,214,338,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,872,186 | 16,101,907 |
| 未払解約金 | 5,752,277 | 1,465,116 |
| 未払受託者報酬 | 500,786 | 455,871 |
| 未払委託者報酬 | 10,516,504 | 9,573,294 |
| 未払利息 | 26 | 9 |
| その他未払費用 | 50,068 | 45,577 |
| 流動負債計 | 33,691,847 | 27,641,774 |
| 負債の部合計 | 33,691,847 | 27,641,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,872,186,990 | 16,101,907,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,003,924,998 | -5,915,211,514 |
| （分配準備積立金） | 56,858,078 | 40,770,990 |
| 元本等合計 | 10,868,261,992 | 10,186,696,409 |
| 純資産の部合計 | 10,868,261,992 | 10,186,696,409 |
| 負債・純資産合計 | 10,901,953,839 | 10,214,338,183 |
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