高金利ソブリンオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,567,760 | 11,655,581 |
| 親投資信託受益証券 | 8,658,954,393 | 8,024,528,016 |
| 未収入金 | 13,137,891 | 15,253,936 |
| 未収利息 | 73 | 149 |
| 流動資産計 | 8,684,660,117 | 8,051,437,682 |
| 資産の部合計 | 8,684,660,117 | 8,051,437,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,850,977 | 12,356,757 |
| 未払解約金 | 2,210,703 | 2,690,132 |
| 未払受託者報酬 | 423,368 | 389,992 |
| 未払委託者報酬 | 8,890,693 | 8,189,799 |
| その他未払費用 | 42,325 | 38,988 |
| 流動負債計 | 24,418,066 | 23,665,668 |
| 負債の部合計 | 24,418,066 | 23,665,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,850,977,480 | 12,356,757,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,190,735,429 | -4,328,985,978 |
| （分配準備積立金） | 121,678,634 | 140,208,588 |
| 元本等合計 | 8,660,242,051 | 8,027,772,014 |
| 純資産の部合計 | 8,660,242,051 | 8,027,772,014 |
| 負債・純資産合計 | 8,684,660,117 | 8,051,437,682 |
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