高金利ソブリンオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,638,547 | 11,954,397 |
| 親投資信託受益証券 | 8,275,483,182 | 8,426,322,622 |
| 未収入金 | 12,089,226 | 12,807,204 |
| 未収利息 | 148 | 234 |
| 流動資産計 | 8,299,211,103 | 8,451,084,457 |
| 資産の部合計 | 8,299,211,103 | 8,451,084,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,797,998 | 11,453,105 |
| 未払解約金 | 6,853,568 | 1,144,397 |
| 未払受託者報酬 | 388,048 | 399,651 |
| 未払委託者報酬 | 8,148,995 | 8,392,639 |
| その他未払費用 | 38,795 | 39,957 |
| 流動負債計 | 27,227,404 | 21,429,749 |
| 負債の部合計 | 27,227,404 | 21,429,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,797,998,070 | 11,453,105,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,526,014,371 | -3,023,451,245 |
| （分配準備積立金） | 186,247,964 | 242,163,781 |
| 元本等合計 | 8,271,983,699 | 8,429,654,708 |
| 純資産の部合計 | 8,271,983,699 | 8,429,654,708 |
| 負債・純資産合計 | 8,299,211,103 | 8,451,084,457 |
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